Bitcoin Depot 評価
BTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTM ( $1.88 ) は、当社の 公正価値 ( $9.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BTMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BTM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.06x |
| 売上高 | US$585.28m |
| 時価総額 | US$117.44m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTMは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BTM'のPS レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BTMは、 US Commercial Services業界平均 (1.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.06x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.88 | US$4.69 +149.3% | 30.0% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.48 | US$4.44 +199.8% | 33.9% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.51 | US$4.44 +193.9% | 33.9% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.67 | US$4.44 +165.7% | 33.9% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.61 | US$4.56 +183.4% | 31.6% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.78 | US$4.56 +156.3% | 31.6% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.99 | US$4.56 +129.3% | 31.6% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.95 | US$4.56 +134.0% | 31.6% | US$7.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.71 | US$4.63 +170.5% | 30.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.38 | US$6.13 +157.4% | 31.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.11 | US$6.13 +190.3% | 31.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.23 | US$6.13 +89.6% | 31.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.23 | US$7.00 +213.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.48 | US$7.50 +202.4% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.48 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.63 | US$7.50 +185.2% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.51 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。