Aqua Metals バランスシートの健全性

短期負債: AQMSの 短期資産 ( $4.2M ) は 短期負債 ( $7.1M ) をカバーしていません。

長期負債: AQMSの短期資産 ( $4.2M ) が 長期負債 ( $520.0K ) を上回っています。

負債レベル: AQMSの 純負債対資本比率 ( 0.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: AQMSの負債対資本比率は、過去 5 年間で15.4%から14.3%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: AQMSは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。

キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年17.5 % の歴史的率で成長し続ける場合、 AQMSのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。