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Aqua Metals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Aqua Metalsの総株主資本は$22.9M 、総負債は$3.0Mで、負債比率は13%となります。総資産と総負債はそれぞれ$31.4Mと$8.6Mです。
主要情報
13.0%
負債資本比率
US$2.97m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | US$8.29m |
エクイティ | US$22.85m |
負債合計 | US$8.59m |
総資産 | US$31.45m |
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Nov 25財務状況分析
短期負債: AQMSの 短期資産 ( $10.1M ) が 短期負債 ( $8.5M ) を超えています。
長期負債: AQMSの短期資産 ( $10.1M ) が 長期負債 ( $143.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AQMS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: AQMSの負債対資本比率は、過去 5 年間で17.7%から13%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AQMSは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて9か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: AQMSフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。