Vossloh AG

OTCPK:VOSS.F 株式レポート

時価総額：US$839.8m

Vossloh 評価

VOSS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOSS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOSS.F ( $43.5 ) は、当社の 公正価値 ( $77.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOSS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOSS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOSS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOSS.F の株価収益率 レシオを示している。これはVOSS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOSS.F のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益€56.70m
時価総額€797.94m

株価収益率 同業他社との比較

VOSS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOSS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
MLR Miller Industries
12.3x8.2%US$849.6m
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-3.7%US$600.9m
REVG REV Group
6.5x-60.7%US$1.6b
BLBD Blue Bird
12.4x15.0%US$1.4b
VOSS.F Vossloh
14.1x10.6%US$797.9m

Price-To-Earnings vs ピア: VOSS.Fは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VOSS.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VOSS.F 14.1x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOSS.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOSS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOSS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVOSS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOSS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$59.84
0%
6.8%US$64.63US$51.39n/a8
Nov ’25n/a
US$61.20
0%
6.8%US$66.10US$52.56n/a8
Oct ’25n/a
US$63.16
0%
6.7%US$67.92US$54.00n/a8
Sep ’25n/a
US$59.66
0%
8.4%US$64.97US$50.89n/a8
Aug ’25n/a
US$59.66
0%
8.4%US$64.97US$50.89n/a8
Jul ’25n/a
US$57.24
0%
7.2%US$62.31US$50.49n/a8
Jun ’25n/a
US$57.33
0%
6.6%US$63.06US$51.10n/a8
May ’25n/a
US$55.48
0%
6.0%US$61.91US$50.17n/a8
Apr ’25n/a
US$56.09
0%
5.8%US$62.87US$50.94n/a9
Mar ’25n/a
US$53.05
0%
7.6%US$57.69US$45.50n/a8
Feb ’25n/a
US$53.05
0%
7.6%US$57.69US$45.50n/a8
Jan ’25n/a
US$53.05
0%
7.6%US$57.69US$45.50n/a8
Dec ’24n/a
US$53.39
0%
7.2%US$57.91US$45.68n/a8
Nov ’24n/a
US$51.71
0%
6.9%US$54.95US$44.38n/a8
Oct ’24n/a
US$52.58
0%
6.9%US$56.02US$45.24n/a8
Sep ’24n/a
US$52.58
0%
6.9%US$56.02US$45.24n/a8
Aug ’24n/a
US$52.86
0%
8.0%US$56.60US$43.54n/a8
Jul ’24n/a
US$52.92
0%
7.9%US$56.76US$43.66n/a8
Jun ’24n/a
US$51.35
0%
7.3%US$55.11US$42.91n/a8
May ’24n/a
US$52.18
0%
7.3%US$56.20US$44.08n/a7
Apr ’24n/a
US$48.78
0%
6.6%US$52.53US$42.88n/a6
Mar ’24n/a
US$48.90
0%
8.7%US$54.33US$41.29n/a6
Feb ’24n/a
US$48.90
0%
8.7%US$54.33US$41.29n/a6
Jan ’24n/a
US$45.64
0%
14.0%US$57.01US$34.40n/a7
Dec ’23n/a
US$45.64
0%
14.0%US$57.01US$34.40n/a7
Nov ’23n/a
US$45.28
0%
14.2%US$56.75US$34.24n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%