Astec Industries, Inc.

NasdaqGS:ASTE 株式レポート

時価総額:US$820.6m

Astec Industries 評価

ASTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASTE ( $37.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $35.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASTE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ASTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ASTEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ASTE の販売価格 レシオを示している。これはASTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASTE のPS レシオは?
PS比0.7x
売上高US$1.28b
時価総額US$820.64m

販売価格 同業他社との比較

ASTE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASTE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$799.1m
MLR Miller Industries
0.6x6.0%US$764.5m
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$567.4m
REVG REV Group
0.6x2.6%US$1.5b
ASTE Astec Industries
0.7x3.7%US$820.6m

Price-To-Sales vs ピア: ASTEは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

ASTE'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格/販売推定成長率時価総額
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
ASTE 0.7x業界平均 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASTEは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASTE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASTE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ASTEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのASTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.01
US$42.50
+14.8%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
Nov ’25US$32.01
US$38.50
+20.3%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Oct ’25US$30.98
US$38.50
+24.3%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Sep ’25US$33.83
US$40.50
+19.7%
11.1%US$45.00US$36.00n/a2
Aug ’25US$33.47
US$40.50
+21.0%
11.1%US$45.00US$36.00n/a2
Jul ’25US$28.82
US$40.67
+41.1%
8.1%US$45.00US$37.00n/a3
Jun ’25US$32.49
US$40.67
+25.2%
8.1%US$45.00US$37.00n/a3
May ’25US$33.77
US$43.33
+28.3%
16.0%US$53.00US$37.00n/a3
Apr ’25US$42.73
US$46.67
+9.2%
11.4%US$53.00US$40.00n/a3
Mar ’25US$40.70
US$46.67
+14.7%
11.4%US$53.00US$40.00n/a3
Feb ’25US$35.88
US$44.00
+22.6%
15.2%US$53.00US$37.00n/a3
Jan ’25US$37.20
US$44.00
+18.3%
15.2%US$53.00US$37.00n/a3
Dec ’24US$32.17
US$43.67
+35.7%
15.6%US$53.00US$37.00n/a3
Nov ’24US$31.15
US$52.67
+69.1%
21.2%US$62.00US$37.00US$32.013
Oct ’24US$47.11
US$57.00
+21.0%
8.9%US$62.00US$50.00US$30.983
Sep ’24US$54.62
US$57.00
+4.4%
8.9%US$62.00US$50.00US$33.833
Aug ’24US$51.24
US$52.33
+2.1%
9.9%US$56.00US$45.00US$33.473
Jul ’24US$45.44
US$52.33
+15.2%
9.9%US$56.00US$45.00US$28.823
Jun ’24US$38.36
US$52.33
+36.4%
9.9%US$56.00US$45.00US$32.493
May ’24US$41.52
US$52.33
+26.0%
10.4%US$58.00US$45.00US$33.773
Apr ’24US$41.25
US$51.33
+24.4%
13.2%US$58.00US$42.00US$42.733
Mar ’24US$47.13
US$47.33
+0.4%
8.2%US$51.00US$42.00US$40.703
Feb ’24US$44.33
US$45.33
+2.3%
14.7%US$51.00US$36.00US$35.883
Jan ’24US$40.66
US$48.33
+18.9%
19.0%US$58.00US$36.00US$37.203
Dec ’23US$43.82
US$48.33
+10.3%
19.0%US$58.00US$36.00US$32.173
Nov ’23US$43.53
US$48.33
+11.0%
19.0%US$58.00US$36.00US$31.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘