Ushio Inc.

OTCPK:UHOI.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Ushio 評価

UHOI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UHOI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UHOI.F ( $14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UHOI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UHOI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UHOI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UHOI.F の株価収益率 レシオを示している。これはUHOI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UHOI.F のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益JP¥8.83b
時価総額JP¥202.15b

株価収益率 同業他社との比較

UHOI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UHOI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
THR Thermon Group Holdings
24.7x21.1%US$1.1b
PLPC Preformed Line Products
21.3xn/aUS$678.4m
LYTS LSI Industries
25.3x17.2%US$594.2m
ATKR Atkore
7.1x-28.7%US$3.1b
UHOI.F Ushio
22.9x21.9%US$202.2b

Price-To-Earnings vs ピア: UHOI.Fは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UHOI.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$1.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UHOI.F 22.9x業界平均 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UHOI.Fは、 US Electrical業界平均 (24x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UHOI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UHOI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUHOI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUHOI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.69
0%
10.5%US$15.74US$11.80n/a4
Nov ’25n/a
US$13.04
0%
7.5%US$14.38US$12.04n/a3
Oct ’25n/a
US$13.91
0%
7.2%US$15.07US$12.62n/a3
Sep ’25n/a
US$13.48
0%
7.6%US$14.96US$12.52n/a4
Aug ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
Jul ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
Jun ’25n/a
US$12.50
0%
7.6%US$13.87US$11.62n/a4
May ’25n/a
US$13.17
0%
14.6%US$16.37US$11.67n/a4
Apr ’25US$11.86
US$14.20
+19.7%
20.0%US$19.02US$12.14n/a4
Mar ’25n/a
US$13.84
0%
18.2%US$18.73US$11.95n/a5
Feb ’25US$13.85
US$14.33
+3.5%
16.8%US$19.03US$12.15n/a5
Jan ’25n/a
US$15.50
0%
17.3%US$19.83US$12.65n/a4
Dec ’24n/a
US$14.41
0%
16.9%US$18.96US$12.10n/a5
Nov ’24US$11.95
US$14.41
+20.6%
16.9%US$18.96US$12.10n/a5
Oct ’24US$12.23
US$14.68
+20.0%
17.0%US$19.12US$12.21n/a5
Sep ’24US$12.55
US$15.12
+20.5%
18.7%US$20.18US$12.63n/a5
Aug ’24US$13.32
US$14.50
+8.9%
21.1%US$19.90US$11.77n/a5
Jul ’24n/a
US$14.82
0%
21.0%US$20.54US$12.14n/a5
Jun ’24US$13.60
US$14.75
+8.5%
19.7%US$20.73US$12.26n/a6
May ’24n/a
US$14.95
0%
16.6%US$19.81US$12.71n/a6
Apr ’24US$12.37
US$16.06
+29.8%
15.4%US$20.27US$13.38US$11.865
Mar ’24n/a
US$15.47
0%
17.3%US$19.76US$13.05n/a4
Feb ’24US$13.30
US$20.48
+54.0%
14.3%US$24.45US$17.52US$13.853
Jan ’24US$12.22
US$19.21
+57.2%
13.7%US$22.64US$16.22n/a3
Dec ’23n/a
US$19.21
0%
13.7%US$22.64US$16.22n/a3
Nov ’23n/a
US$18.29
0%
11.5%US$21.80US$16.66US$11.954

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%