Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F 株式レポート

時価総額：US$25.1b

Techtronic Industries 評価

TTND.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTND.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTND.F ( $13.53 ) は、当社の 公正価値 ( $18.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTND.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTND.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTND.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTND.F の株価収益率 レシオを示している。これはTTND.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTND.F のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益US$1.05b
時価総額US$25.15b

株価収益率 同業他社との比較

TTND.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTND.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
DOV Dover
18.5x-11.4%US$28.2b
FTV Fortive
30.8x14.0%US$27.6b
SNA Snap-on
18.7x1.3%US$19.5b
PNR Pentair
27x11.2%US$17.8b
TTND.F Techtronic Industries
23.9x15.1%US$195.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TTND.Fは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TTND.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TTND.F 23.9x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTND.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTND.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTND.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTTND.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTND.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.53
US$15.47
+14.4%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.0%
11.4%US$18.00US$11.64n/a16
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.7%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.1%
10.4%US$17.71US$11.64n/a16
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.9%
9.1%US$17.67US$11.65n/a16
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.3%
8.8%US$17.67US$11.65n/a16
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.9%
10.1%US$17.66US$11.39n/a16
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.9%US$16.09US$11.39n/a16
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.0%US$15.34US$11.39n/a16
Mar ’25n/a
US$12.92
0%
11.9%US$14.97US$9.59n/a15
Feb ’25US$10.91
US$12.97
+19.0%
12.3%US$15.10US$9.59n/a15
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
11.7%US$15.12US$9.59n/a15
Dec ’24US$10.20
US$12.27
+20.3%
10.7%US$14.97US$9.59n/a15
Nov ’24US$8.90
US$12.13
+36.3%
11.6%US$14.97US$9.59US$14.6515
Oct ’24US$10.00
US$12.65
+26.5%
10.1%US$14.97US$10.26US$14.3515
Sep ’24US$9.70
US$12.62
+30.1%
10.2%US$14.97US$10.26US$14.2815
Aug ’24US$11.20
US$13.55
+21.0%
14.0%US$16.59US$9.21US$12.3915
Jul ’24n/a
US$13.54
0%
14.0%US$16.59US$9.21US$11.8915
Jun ’24US$9.41
US$13.84
+47.1%
10.9%US$16.56US$11.26US$12.2615
May ’24US$10.85
US$13.84
+27.5%
10.9%US$16.56US$11.26n/a15
Apr ’24US$10.80
US$13.97
+29.3%
10.4%US$16.56US$11.26n/a15
Mar ’24US$10.04
US$15.05
+49.9%
19.6%US$24.30US$11.26n/a16
Feb ’24US$12.60
US$15.19
+20.6%
17.9%US$24.30US$12.90US$10.9116
Jan ’24US$11.05
US$15.49
+40.2%
18.5%US$24.18US$12.84n/a16
Dec ’23US$11.19
US$15.60
+39.4%
18.2%US$24.18US$12.74US$10.2016
Nov ’23n/a
US$16.20
0%
18.6%US$24.18US$12.74US$8.9016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%