Otis Worldwide 評価
OTIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OTIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OTIS ( $100.39 ) は、当社の 公正価値 ( $119.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OTISは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
OTIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OTISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OTIS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.6x |
| 収益 | US$1.63b |
| 時価総額 | US$39.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
OTIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OTISは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OTIS'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OTIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OTISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$100.39 | US$101.54 +1.1% | 10.2% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$99.44 | US$99.81 +0.4% | 10.1% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$103.77 | US$99.99 -3.6% | 10.0% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$94.69 | US$100.14 +5.8% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$100.56 +6.6% | 10.2% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$94.95 | US$99.33 +4.6% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$99.20 | US$99.33 +0.1% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$91.43 | US$98.65 +7.9% | 9.9% | US$119.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$98.57 | US$94.96 -3.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$95.68 | US$94.96 -0.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$89.58 | US$92.71 +3.5% | 7.8% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$89.47 | US$90.36 +1.0% | 8.5% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$86.75 | US$88.86 +2.4% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$76.81 | US$88.89 +15.7% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | US$99.44 | 14 |
| Oct ’24 | US$80.31 | US$90.10 +12.2% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | US$103.77 | 14 |
| Sep ’24 | US$86.17 | US$90.31 +4.8% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.69 | 14 |
| Aug ’24 | US$90.23 | US$90.31 +0.09% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.30 | 14 |
| Jul ’24 | US$89.01 | US$86.56 -2.7% | 8.1% | US$96.00 | US$73.00 | US$94.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$81.51 | US$86.06 +5.6% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$99.20 | 14 |
| May ’24 | US$85.95 | US$85.38 -0.7% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$91.43 | 13 |
| Apr ’24 | US$84.40 | US$82.23 -2.6% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$98.57 | 13 |
| Mar ’24 | US$85.23 | US$82.23 -3.5% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$95.68 | 13 |
| Feb ’24 | US$84.56 | US$79.92 -5.5% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | US$89.58 | 13 |
| Jan ’24 | US$78.31 | US$77.83 -0.6% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$89.47 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.83 | US$77.00 -2.3% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$86.75 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.51 | US$76.54 +7.0% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$76.81 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.88
7D
-8.4%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.5b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.14
7D
-6.4%
1Y
-4.7%
Doman Building Materials Group
CA$794.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
8.3%
1Y
34.8%