Ingersoll Rand 評価
IR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IR ( $102.43 ) は、当社の 公正価値 ( $107.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
IR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.2x |
| 収益 | US$838.60m |
| 時価総額 | US$41.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 23.6x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
IR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IRは、同業他社の平均 ( { 49.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IR'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IRは、 US Machinery業界平均 (24.1x) (49.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.2x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$102.43 | US$105.76 +3.2% | 11.2% | US$124.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.97 | US$102.74 +9.3% | 11.2% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$98.00 | US$101.50 +3.6% | 8.6% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$91.45 | US$100.96 +10.4% | 8.5% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$91.23 | US$101.60 +11.4% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$89.54 | US$99.96 +11.6% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$93.05 | US$99.34 +6.8% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$93.00 | US$98.46 +5.9% | 8.7% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$93.62 | US$97.14 +3.8% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$91.63 | US$98.07 +7.0% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$81.99 | US$83.14 +1.4% | 8.4% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$77.34 | US$79.86 +3.3% | 6.9% | US$90.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$72.24 | US$78.00 +8.0% | 5.5% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$61.99 | US$75.34 +21.5% | 6.5% | US$85.00 | US$67.00 | US$93.97 | 14 |
| Oct ’24 | US$63.72 | US$75.51 +18.5% | 6.0% | US$85.00 | US$67.00 | US$98.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$69.95 | US$75.25 +7.6% | 6.9% | US$85.00 | US$64.00 | US$91.45 | 15 |
| Aug ’24 | US$66.01 | US$70.60 +7.0% | 7.7% | US$83.00 | US$61.00 | US$91.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$65.36 | US$68.13 +4.2% | 8.3% | US$83.00 | US$61.00 | US$89.54 | 15 |
| Jun ’24 | US$58.15 | US$66.87 +15.0% | 7.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$93.05 | 15 |
| May ’24 | US$57.12 | US$63.61 +11.4% | 8.9% | US$81.00 | US$55.00 | US$93.00 | 14 |
| Apr ’24 | US$58.18 | US$63.46 +9.1% | 9.2% | US$82.00 | US$55.00 | US$93.62 | 14 |
| Mar ’24 | US$58.04 | US$63.77 +9.9% | 9.4% | US$82.00 | US$55.00 | US$91.63 | 13 |
| Feb ’24 | US$55.66 | US$60.85 +9.3% | 12.0% | US$82.00 | US$52.00 | US$81.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.25 | US$59.46 +13.8% | 10.5% | US$76.00 | US$51.00 | US$77.34 | 13 |
| Dec ’23 | US$54.29 | US$58.38 +7.5% | 11.2% | US$76.00 | US$51.00 | US$72.24 | 13 |
| Nov ’23 | US$50.30 | US$55.29 +9.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$61.99 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%