Toda Corporation

OTCPK:TODC.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

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Toda 評価

TODC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TODC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TODC.F ( $7.4 ) は、当社の 公正価値 ( $33.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TODC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TODC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TODC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオ4.3x

株価収益率 同業他社との比較

TODC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TODC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
AMRC Ameresco
35.5x28.1%US$2.0b
MYRG MYR Group
34.5x52.7%US$1.7b
GVA Granite Construction
38.6x57.2%US$3.5b
AGX Argan
31.1x23.2%US$1.4b
TODC.F Toda
16.2x3.8%US$290.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TODC.Fは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 0 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TODC.F'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TODC.Fは、 US Construction業界平均 (29x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TODC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TODC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTODC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTODC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.40
US$7.63
+3.1%
17.6%US$9.56US$5.93n/a4
Sep ’25n/a
US$7.42
0%
17.6%US$9.31US$5.78n/a4
Aug ’25n/a
US$7.20
0%
16.4%US$8.74US$5.42n/a4
Jul ’25n/a
US$7.20
0%
16.4%US$8.74US$5.42n/a4
Jun ’25n/a
US$5.71
0%
29.8%US$7.33US$3.38n/a4
May ’25n/a
US$5.54
0%
27.1%US$7.66US$3.53n/a4
Apr ’25n/a
US$5.54
0%
27.1%US$7.66US$3.53n/a4
Mar ’25n/a
US$5.54
0%
27.1%US$7.66US$3.53n/a4
Feb ’25n/a
US$5.37
0%
21.7%US$6.66US$3.60n/a4
Jan ’25n/a
US$5.65
0%
24.4%US$6.89US$3.73n/a3
Dec ’24n/a
US$4.74
0%
23.6%US$6.06US$3.57n/a4
Nov ’24n/a
US$4.70
0%
20.7%US$5.80US$3.66n/a4
Oct ’24n/a
US$4.70
0%
20.7%US$5.80US$3.66n/a4
Sep ’24n/a
US$4.70
0%
20.7%US$5.80US$3.66n/a4
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
19.9%US$6.01US$3.79n/a4
Jul ’24n/a
US$4.80
0%
19.9%US$6.01US$3.79n/a4
Jun ’24n/a
US$4.61
0%
14.9%US$5.59US$3.90n/a4
May ’24n/a
US$4.61
0%
14.9%US$5.59US$3.90n/a4
Apr ’24n/a
US$4.61
0%
14.9%US$5.59US$3.90n/a4
Mar ’24n/a
US$4.56
0%
13.9%US$5.42US$3.88n/a4
Feb ’24n/a
US$4.56
0%
13.9%US$5.42US$3.88n/a4
Jan ’24n/a
US$4.56
0%
13.9%US$5.42US$3.88n/a4
Dec ’23n/a
US$4.48
0%
14.4%US$5.38US$3.80n/a4
Nov ’23n/a
US$4.56
0%
15.7%US$5.35US$3.78n/a4
Oct ’23n/a
US$4.56
0%
15.7%US$5.35US$3.78n/a4
Sep ’23n/a
US$4.56
0%
15.7%US$5.35US$3.78n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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