Centuri Holdings 評価
CTRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTRI ( $21.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTRI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CTRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTRIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CTRI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$2.59b |
| 時価総額 | US$1.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTRIは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CTRI'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CTRIは、 US Construction業界平均 (1.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CTRIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.26 | US$22.08 +3.9% | 19.4% | US$29.00 | US$16.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$19.00 | US$19.67 +3.5% | 24.1% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.66 | US$20.67 +32.0% | 26.6% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.10 | US$20.67 +20.9% | 26.6% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$16.35 | US$20.67 +26.4% | 26.6% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$19.00 | US$28.33 +49.1% | 12.3% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$27.45 | US$29.17 +6.3% | 6.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%