Centuri Holdings 評価

CTRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

CTRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTRI ( $19.02 ) は、当社の公正価値 ( $32.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CTRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTRI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
AMRC Ameresco	1.1x	10.9%	US$1.9b
AGX Argan	3x	11.7%	US$1.9b
TPC Tutor Perini	0.4x	8.7%	US$1.4b
MYRG MYR Group	0.7x	3.0%	US$2.2b
CTRI Centuri Holdings	0.6x	5.9%	US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: CTRIは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

CTRI'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CTRIは、 US Construction業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

CTRI のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CTRI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: CTRIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$19.02	US$19.67 +3.4%	24.1%	US$29.00	US$15.00	n/a	6
Oct ’25	US$15.66	US$20.67 +32.0%	26.6%	US$32.00	US$15.00	n/a	6
Sep ’25	US$17.10	US$20.67 +20.9%	26.6%	US$32.00	US$15.00	n/a	6
Aug ’25	US$16.35	US$20.67 +26.4%	26.6%	US$32.00	US$15.00	n/a	6
Jul ’25	US$19.00	US$28.33 +49.1%	12.3%	US$32.00	US$21.00	n/a	6
Jun ’25	US$27.45	US$29.17 +6.3%	6.4%	US$32.00	US$26.00	n/a	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。