Tutor Perini Corporation

NYSE:TPC 株式レポート

時価総額：US$1.3b

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Tutor Perini 評価

TPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPC ( $21.75 ) は、当社の 公正価値 ( $363.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA16.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TPC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
CTRI Centuri Holdings
0.5x7.3%US$1.4b
AGX Argan
1.9x11.7%US$1.3b
AMRC Ameresco
1.3x10.7%US$2.0b
LMB Limbach Holdings
1.6x8.0%US$839.1m
TPC Tutor Perini
0.3x8.5%US$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: TPCは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TPC'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPCは、 US Construction業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: TPCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.84
US$30.50
+18.0%
11.5%US$34.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$23.97
US$26.50
+10.6%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$23.72
US$26.50
+11.7%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$21.06
US$26.50
+25.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$22.06
US$15.50
-29.7%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$16.77
US$15.50
-7.6%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$9.10
US$10.00
+9.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$8.49
US$10.00
+17.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.07
US$10.00
+41.4%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Oct ’24US$7.83
US$10.00
+27.7%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Sep ’24US$8.85
US$8.75
-1.1%
25.7%US$11.00US$6.50US$23.972
Aug ’24US$8.69
US$7.25
-16.6%
10.3%US$8.00US$6.50US$23.722
Jul ’24US$7.15
US$7.25
+1.4%
10.3%US$8.00US$6.50US$21.062
Jun ’24US$5.72
US$7.25
+26.7%
10.3%US$8.00US$6.50US$22.062
May ’24US$5.70
US$7.50
+31.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$16.772
Apr ’24US$6.17
US$7.50
+21.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$14.802
Mar ’24US$8.37
US$10.17
+21.5%
14.1%US$12.00US$8.50US$11.853
Feb ’24US$9.16
US$10.17
+11.0%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.143
Jan ’24US$7.55
US$10.17
+34.7%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.103
Dec ’23US$7.53
US$10.17
+35.0%
14.1%US$12.00US$8.50US$8.493
Nov ’23US$7.46
US$10.50
+40.8%
23.7%US$14.00US$8.50US$7.073
Oct ’23US$5.52
US$10.50
+90.2%
23.7%US$14.00US$8.50US$7.833
Sep ’23US$6.69
US$10.50
+57.0%
23.7%US$14.00US$8.50US$8.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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