Arcosa, Inc.

NYSE:ACA 株式レポート

時価総額:US$4.5b

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Arcosa 評価

ACA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACA ( $87.37 ) は、当社の 公正価値 ( $110.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ACA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.1x
企業価値/EBITDA14.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

ACA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
STRL Sterling Infrastructure
28.2x11.5%US$4.6b
VMI Valmont Industries
34.6x16.9%US$5.7b
GVA Granite Construction
38.7x57.2%US$3.5b
DY Dycom Industries
24.1x14.0%US$5.7b
ACA Arcosa
30.9x23.2%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ACAは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ACA'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACAは、 US Construction業界平均 (31.6x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのACA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$93.02
US$105.80
+13.7%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Sep ’25US$91.49
US$105.80
+15.6%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Aug ’25US$90.92
US$100.75
+10.8%
8.4%US$110.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$80.76
US$99.80
+23.6%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$87.91
US$99.80
+13.5%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
May ’25US$76.40
US$94.40
+23.6%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Apr ’25US$84.19
US$94.40
+12.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Mar ’25US$83.45
US$94.40
+13.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Feb ’25US$80.64
US$85.60
+6.2%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Jan ’25US$82.64
US$85.60
+3.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Dec ’24US$75.36
US$85.60
+13.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$69.56
US$88.25
+26.9%
2.3%US$90.00US$85.00n/a4
Oct ’24US$71.90
US$88.00
+22.4%
2.2%US$90.00US$85.00n/a5
Sep ’24US$78.81
US$88.00
+11.7%
2.2%US$90.00US$85.00US$91.495
Aug ’24US$76.77
US$81.60
+6.3%
3.8%US$85.00US$77.00US$90.925
Jul ’24US$75.77
US$81.60
+7.7%
3.8%US$85.00US$77.00US$80.765
Jun ’24US$66.59
US$81.60
+22.5%
3.8%US$85.00US$77.00US$87.915
May ’24US$69.45
US$79.60
+14.6%
4.3%US$85.00US$75.00US$76.405
Apr ’24US$63.11
US$74.20
+17.6%
4.8%US$80.00US$70.00US$84.195
Mar ’24US$61.01
US$73.00
+19.7%
5.8%US$80.00US$67.00US$83.456
Feb ’24US$58.90
US$69.60
+18.2%
9.0%US$75.00US$61.00US$80.645
Jan ’24US$54.34
US$70.00
+28.8%
8.4%US$75.00US$61.00US$82.645
Dec ’23US$62.76
US$70.17
+11.8%
7.6%US$75.00US$61.00US$75.366
Nov ’23US$64.83
US$69.67
+7.5%
6.9%US$75.00US$61.00US$69.566
Oct ’23US$57.18
US$68.83
+20.4%
6.1%US$75.00US$61.00US$71.906
Sep ’23US$57.47
US$68.83
+19.8%
6.1%US$75.00US$61.00US$78.816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘