Arcosa, Inc.

NYSE:ACA 株式レポート

時価総額：US$5.2b

Arcosa 評価

ACA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACA ( $108.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $35.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACA の株価収益率 レシオを示している。これはACA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACA のPE レシオは？
PEレシオ41.3x
収益US$128.10m
時価総額US$5.16b

株価収益率 同業他社との比較

ACA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
GVA Granite Construction
38.7x41.7%US$4.3b
STRL Sterling Infrastructure
32.9x11.0%US$5.8b
VMI Valmont Industries
22.7x9.0%US$6.8b
ACA Arcosa
41.3x35.0%US$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ACAは、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACA'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ACA 41.3x業界平均 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACAは、 US Construction業界平均 (34.7x) (41.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.3x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$108.34
US$109.67
+1.2%
3.5%US$117.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$93.69
US$108.17
+15.5%
1.9%US$110.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$93.30
US$105.80
+13.4%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Sep ’25US$91.49
US$105.80
+15.6%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Aug ’25US$90.92
US$100.75
+10.8%
8.4%US$110.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$80.76
US$99.80
+23.6%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$87.91
US$99.80
+13.5%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
May ’25US$76.40
US$94.40
+23.6%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Apr ’25US$84.19
US$94.40
+12.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Mar ’25US$83.45
US$94.40
+13.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Feb ’25US$80.64
US$85.60
+6.2%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Jan ’25US$82.64
US$85.60
+3.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Dec ’24US$75.36
US$85.60
+13.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$69.56
US$88.25
+26.9%
2.3%US$90.00US$85.00US$93.694
Oct ’24US$71.90
US$88.00
+22.4%
2.2%US$90.00US$85.00US$93.305
Sep ’24US$78.81
US$88.00
+11.7%
2.2%US$90.00US$85.00US$91.495
Aug ’24US$76.77
US$81.60
+6.3%
3.8%US$85.00US$77.00US$90.925
Jul ’24US$75.77
US$81.60
+7.7%
3.8%US$85.00US$77.00US$80.765
Jun ’24US$66.59
US$81.60
+22.5%
3.8%US$85.00US$77.00US$87.915
May ’24US$69.45
US$79.60
+14.6%
4.3%US$85.00US$75.00US$76.405
Apr ’24US$63.11
US$74.20
+17.6%
4.8%US$80.00US$70.00US$84.195
Mar ’24US$61.01
US$73.00
+19.7%
5.8%US$80.00US$67.00US$83.456
Feb ’24US$58.90
US$69.60
+18.2%
9.0%US$75.00US$61.00US$80.645
Jan ’24US$54.34
US$70.00
+28.8%
8.4%US$75.00US$61.00US$82.645
Dec ’23US$62.76
US$70.17
+11.8%
7.6%US$75.00US$61.00US$75.366
Nov ’23US$64.83
US$69.67
+7.5%
6.9%US$75.00US$61.00US$69.566

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%