Taisei 評価

Q: TISC.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

TISC.Y ( $11 ) は、当社の [[公正価値]] ( $12.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

TISC.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TISC.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TISC.Y ( $11 ) は、当社の公正価値 ( $12.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TISC.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TISC.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TISC.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TISC.Y の株価収益率レシオを示している。これはTISC.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TISC.Y のPE レシオは？
PEレシオ	16.9x
収益	JP¥70.25b
時価総額	JP¥1.19t

TISC.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	19.3x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

TISC.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TISC.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.5x
FLR Fluor	37x	17.5%	US$9.6b
VMI Valmont Industries	23.3x	9.0%	US$7.0b
STRL Sterling Infrastructure	32.4x	11.0%	US$6.0b
ACA Arcosa	41.4x	35.0%	US$5.3b
TISC.Y Taisei	16.9x	9.3%	US$1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: TISC.Yは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TISC.Y'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
WLMS.Q Williams Industrial Services Group	n/a	n/a	US$26.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TISC.Yは、 US Construction業界平均 (35.5x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TISC.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TISC.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのTISC.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

0.1%

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

4.5%

20.2%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

3.0%