Sterling Infrastructure, Inc.

NasdaqGS:STRL 株式レポート

時価総額：US$5.9b

Sterling Infrastructure 評価

STRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STRL ( $189.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $188.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STRL の株価収益率 レシオを示している。これはSTRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STRL のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益US$184.42m
時価総額US$5.93b

株価収益率 同業他社との比較

STRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
DY Dycom Industries
21.6x14.6%US$5.9b
IESC IES Holdings
30.5xn/aUS$5.7b
ACA Arcosa
40.3x35.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
68.4x29.5%US$4.9b
STRL Sterling Infrastructure
31.5x11.0%US$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: STRLは、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STRL'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STRL 31.5x業界平均 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STRLは、 US Construction業界平均 (34.7x) (31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: STRLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$189.43
US$191.50
+1.1%
3.4%US$198.00US$185.00n/a2
Nov ’25US$153.66
US$139.50
-9.2%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Oct ’25US$142.94
US$139.50
-2.4%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Sep ’25US$119.53
US$139.50
+16.7%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Aug ’25US$109.98
US$140.00
+27.3%
7.1%US$150.00US$130.00n/a2
May ’25US$99.16
US$113.50
+14.5%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Apr ’25US$109.81
US$113.50
+3.4%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Mar ’25US$110.98
US$113.50
+2.3%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Feb ’25US$78.36
US$86.50
+10.4%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Jan ’25US$87.93
US$86.50
-1.6%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Dec ’24US$64.86
US$92.50
+42.6%
5.9%US$98.00US$87.00n/a2
Nov ’24US$75.16
US$86.50
+15.1%
0.6%US$87.00US$86.00US$153.662
Oct ’24US$73.48
US$86.50
+17.7%
0.6%US$87.00US$86.00US$142.942
Sep ’24US$83.13
US$83.00
-0.2%
3.6%US$86.00US$80.00US$119.532
Aug ’24US$62.98
US$64.00
+1.6%
1.6%US$65.00US$63.00US$109.982
Jul ’24US$55.80
US$50.00
-10.4%
4.0%US$52.00US$48.00US$114.762
Jun ’24US$46.44
US$50.00
+7.7%
4.0%US$52.00US$48.00US$122.872
May ’24US$37.59
US$45.00
+19.7%
6.7%US$48.00US$42.00US$99.162
Apr ’24US$37.88
US$45.00
+18.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$109.812
Mar ’24US$39.90
US$45.00
+12.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$110.982
Feb ’24US$36.64
US$37.50
+2.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$78.362
Jan ’24US$32.80
US$37.50
+14.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$87.932
Dec ’23US$32.49
US$36.50
+12.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$64.862
Nov ’23US$29.93
US$35.50
+18.6%
1.4%US$36.00US$35.00US$75.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%