Valmont Industries 評価
VMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VMI ( $338.74 ) は、当社の 公正価値 ( $484.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VMI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.7x |
| 収益 | US$299.19m |
| 時価総額 | US$6.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VMIは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VMI'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$2.67k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VMIは、 US Construction業界平均 (36.1x) (22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$338.74 | US$362.00 +6.9% | 4.7% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$316.13 | US$362.00 +14.5% | 4.7% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$287.51 | US$335.00 +16.5% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$285.76 | US$335.00 +17.2% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$292.19 | US$335.00 +14.7% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$268.04 | US$288.33 +7.6% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$251.40 | US$288.33 +14.7% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$207.70 | US$266.33 +28.2% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$225.68 | US$266.33 +18.0% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$211.03 | US$264.00 +25.1% | 5.4% | US$275.00 | US$240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$229.92 | US$265.25 +15.4% | 8.3% | US$290.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$233.51 | US$249.75 +7.0% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$223.71 | US$249.75 +11.6% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$198.72 | US$249.75 +25.7% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | US$316.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$240.21 | US$336.80 +40.2% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$287.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$255.94 | US$336.80 +31.6% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$285.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$264.58 | US$336.80 +27.3% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$292.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.05 | US$346.40 +19.0% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$268.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$263.82 | US$346.40 +31.3% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$251.40 | 5 |
| May ’24 | US$292.00 | US$346.40 +18.6% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$207.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$319.28 | US$340.67 +6.7% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$225.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$324.94 | US$340.67 +4.8% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$211.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$330.99 | US$336.50 +1.7% | 12.9% | US$389.00 | US$275.00 | US$229.92 | 6 |
| Jan ’24 | US$330.67 | US$335.83 +1.6% | 12.7% | US$385.00 | US$275.00 | US$233.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$343.93 | US$330.33 -4.0% | 11.4% | US$380.00 | US$275.00 | US$223.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$321.07 | US$325.33 +1.3% | 10.0% | US$365.00 | US$275.00 | US$198.72 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%