Siemens Energy AG

OTCPK:SMEG.F 株式レポート

時価総額：US$19.8b

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Siemens Energy 評価

SMEG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMEG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMEG.F ( $25.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMEG.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SMEG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMEG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-10.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SMEG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMEG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
GEV GE Vernova
1.4x6.0%US$48.2b
BE Bloom Energy
2.2x18.7%US$2.9b
SMR NuScale Power
47.5x51.3%US$2.4b
HUBB Hubbell
3.7x5.9%US$20.3b
SMEG.F Siemens Energy
0.6x6.1%US$18.5b

Price-To-Sales vs ピア: SMEG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMEG.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMEG.Fは、 US Electrical業界平均 (1.6x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SMEG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMEG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SMEG.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMEG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.17
US$25.81
+2.6%
28.7%US$35.33US$13.17n/a18
Jun ’25US$26.82
US$25.40
-5.3%
30.6%US$35.84US$13.36n/a18
May ’25US$19.60
US$19.04
-2.9%
27.9%US$31.92US$12.13n/a18
Apr ’25US$18.25
US$18.22
-0.2%
23.9%US$29.13US$12.30n/a18
Mar ’25US$15.51
US$17.70
+14.1%
21.3%US$27.13US$10.74n/a18
Feb ’25US$14.93
US$16.55
+10.9%
23.8%US$27.17US$10.76n/a18
Jan ’25US$13.25
US$16.31
+23.1%
25.2%US$26.91US$10.66n/a18
Dec ’24US$12.22
US$16.93
+38.6%
23.5%US$27.21US$11.21n/a17
Nov ’24US$8.90
US$17.46
+96.2%
25.6%US$26.54US$8.49n/a16
Oct ’24US$12.91
US$20.19
+56.4%
17.6%US$27.38US$12.69n/a17
Sep ’24US$14.22
US$21.94
+54.3%
16.0%US$29.36US$17.40n/a17
Aug ’24US$17.00
US$24.11
+41.8%
21.5%US$39.48US$17.59n/a17
Jul ’24US$17.70
US$25.37
+43.4%
23.2%US$39.02US$17.39n/a17
Jun ’24US$25.34
US$28.79
+13.6%
14.6%US$38.47US$21.43US$26.8217
May ’24US$24.70
US$27.13
+9.9%
17.9%US$37.30US$16.45US$19.6017
Apr ’24US$21.94
US$25.32
+15.4%
17.2%US$36.70US$16.19US$18.2516
Mar ’24US$20.74
US$23.78
+14.7%
20.9%US$36.25US$15.99US$15.5115
Feb ’24US$20.50
US$23.56
+14.9%
24.0%US$36.92US$15.20US$14.9313
Jan ’24US$19.15
US$22.19
+15.9%
29.1%US$35.42US$9.38US$13.2513
Dec ’23US$16.35
US$22.19
+35.7%
29.1%US$35.42US$9.38US$12.2213
Nov ’23US$11.42
US$20.59
+80.3%
31.5%US$33.59US$8.89US$8.9013
Oct ’23US$10.68
US$21.94
+105.4%
27.3%US$34.08US$9.02US$12.9114
Sep ’23US$14.00
US$22.65
+61.8%
26.6%US$34.61US$9.16US$14.2214
Aug ’23US$15.97
US$23.06
+44.4%
28.6%US$34.70US$8.17US$17.0014
Jul ’23US$14.88
US$27.28
+83.4%
23.0%US$38.58US$17.72US$17.7013
Jun ’23US$19.09
US$28.35
+48.5%
22.1%US$39.88US$18.32US$25.3414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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