RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F 株式レポート

時価総額：US$10.6b

RATIONAL 評価

RTLL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTLL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTLL.F ( $940.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $612.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTLL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RTLL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTLL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTLL.F の株価収益率 レシオを示している。これはRTLL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTLL.F のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益€236.05m
時価総額€10.02b

株価収益率 同業他社との比較

RTLL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTLL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
LECO Lincoln Electric Holdings
25.3x9.2%US$12.2b
RBC RBC Bearings
52.8x19.5%US$10.6b
ITT ITT
26.2x8.2%US$12.7b
SPXC SPX Technologies
45.9x22.4%US$8.1b
RTLL.F RATIONAL
42.5x6.9%US$10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RTLL.Fは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTLL.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RTLL.F 42.5x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTLL.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTLL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTLL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRTLL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTLL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$825.22
0%
12.6%US$1,056.49US$637.08n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.7%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.9%
12.8%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.1%
12.6%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.8%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.1%
13.1%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.4%
11.8%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83n/a13
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25n/a14
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Feb ’24US$644.75
US$664.85
+3.1%
17.8%US$957.58US$497.73US$780.0011
Jan ’24US$571.45
US$612.13
+7.1%
19.6%US$928.35US$472.04US$742.1011
Dec ’23US$626.05
US$618.74
-1.2%
18.7%US$917.38US$487.20US$681.5510
Nov ’23US$545.45
US$608.89
+11.6%
15.6%US$857.17US$478.42US$574.2010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%