QinetiQ Group 評価

QNTQ.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QNTQ.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QNTQ.Y ( $21.35 ) は、当社の公正価値 ( $39.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QNTQ.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QNTQ.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QNTQ.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、QNTQ.Y の株価収益率レシオを示している。これはQNTQ.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
QNTQ.Y のPE レシオは？
PEレシオ	17.5x
収益	UK£138.90m
時価総額	UK£2.43b

QNTQ.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	8.7x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

QNTQ.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QNTQ.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	52.8x
AIR AAR	37.9x	35.3%	US$2.4b
HXL Hexcel	45.9x	22.9%	US$5.0b
AVAV AeroVironment	93.1x	28.5%	US$5.5b
MOG.A Moog	34.4x	20.2%	US$7.1b
QNTQ.Y QinetiQ Group	17.5x	13.9%	US$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: QNTQ.Yは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

QNTQ.Y'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QNTQ.Yは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35.1x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

QNTQ.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QNTQ.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのQNTQ.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%