Porvair plc

OTCPK:PVAR.F 株式レポート

時価総額：US$379.2m

Porvair 評価

PVAR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PVAR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PVAR.F ( $8.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PVAR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PVAR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PVAR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PVAR.F の株価収益率 レシオを示している。これはPVAR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PVAR.F のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益UK£15.43m
時価総額UK£301.77m

株価収益率 同業他社との比較

PVAR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PVAR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.2x10.9%US$441.5m
MEC Mayville Engineering Company
28.6x7.5%US$350.7m
GENC Gencor Industries
20.3xn/aUS$327.5m
LXFR Luxfer Holdings
45.7x41.9%US$380.9m
PVAR.F Porvair
19.6x6.1%US$301.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PVAR.Fは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PVAR.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PVAR.F 19.6x業界平均 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PVAR.Fは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PVAR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PVAR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPVAR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPVAR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$10.46
0%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Nov ’25US$9.28
US$10.46
+12.8%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Oct ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Sep ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Aug ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Jul ’25US$8.20
US$10.26
+25.2%
1.3%US$10.43US$10.11n/a3
Jun ’25n/a
US$10.31
0%
1.3%US$10.48US$10.17n/a3
May ’25n/a
US$10.16
0%
0.9%US$10.26US$10.07n/a2
Apr ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Mar ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Dec ’24US$7.61
US$9.69
+27.3%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Nov ’24US$6.69
US$9.69
+45.0%
3.2%US$10.00US$9.38US$9.282
Oct ’24n/a
US$9.69
0%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Sep ’24US$7.49
US$9.54
+27.4%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Aug ’24n/a
US$9.54
0%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
5.4%US$10.16US$8.89US$8.203
Jun ’24n/a
US$9.41
0%
5.4%US$10.04US$8.79n/a3
May ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Apr ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Mar ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Feb ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46n/a2
Dec ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$7.612
Nov ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$6.692

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%