NORMA Group SE

OTCPK:NOEJ.F 株式レポート

時価総額：US$607.6m

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NORMA Group 評価

NOEJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOEJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOEJ.F ( $20.15 ) は、当社の 公正価値 ( $28.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOEJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOEJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOEJ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

NOEJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOEJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
ERII Energy Recovery
37.5x30.5%US$728.1m
PRLB Proto Labs
38.5x14.2%US$755.7m
OFLX Omega Flex
26.7xn/aUS$514.9m
CMCO Columbus McKinnon
20.9x23.6%US$960.5m
NOEJ.F NORMA Group
19.7x28.9%US$562.7m

Price-To-Earnings vs ピア: NOEJ.Fは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOEJ.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOEJ.Fは、 US Machinery業界平均 (22.6x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOEJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOEJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNOEJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOEJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$23.01
0%
24.5%US$34.56US$17.28n/a7
Jun ’25n/a
US$23.00
0%
24.5%US$34.56US$17.28n/a7
May ’25n/a
US$22.37
0%
26.0%US$34.09US$17.04n/a7
Apr ’25n/a
US$21.73
0%
26.1%US$34.64US$17.32n/a7
Mar ’25n/a
US$19.03
0%
12.5%US$23.83US$16.25n/a7
Feb ’25n/a
US$19.03
0%
12.5%US$23.83US$16.25n/a7
Jan ’25n/a
US$20.19
0%
17.6%US$26.77US$17.13n/a7
Dec ’24n/a
US$20.19
0%
17.6%US$26.77US$17.13n/a7
Nov ’24n/a
US$21.76
0%
16.0%US$26.40US$16.90n/a7
Oct ’24n/a
US$22.57
0%
15.0%US$27.02US$17.29n/a7
Sep ’24n/a
US$22.57
0%
15.0%US$27.02US$17.29n/a7
Aug ’24n/a
US$22.68
0%
14.5%US$27.46US$17.57n/a8
Jul ’24n/a
US$24.13
0%
21.4%US$35.30US$17.11US$20.158
Jun ’24n/a
US$26.02
0%
28.3%US$40.01US$17.30n/a8
May ’24n/a
US$27.10
0%
26.0%US$40.11US$19.51n/a8
Apr ’24n/a
US$27.10
0%
26.0%US$40.11US$19.51n/a8
Mar ’24n/a
US$26.85
0%
31.8%US$42.74US$19.23n/a8
Feb ’24n/a
US$24.49
0%
24.5%US$40.38US$19.64n/a9
Jan ’24n/a
US$24.33
0%
23.7%US$39.32US$19.13n/a10
Dec ’23n/a
US$25.46
0%
27.7%US$38.28US$18.13n/a11
Nov ’23n/a
US$25.31
0%
25.8%US$37.52US$17.77n/a11
Oct ’23n/a
US$26.88
0%
28.8%US$42.38US$18.16n/a11
Sep ’23n/a
US$26.88
0%
28.8%US$42.38US$18.16n/a11
Aug ’23n/a
US$27.88
0%
27.8%US$43.96US$18.40n/a11
Jul ’23n/a
US$36.80
0%
24.6%US$49.67US$19.02n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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