MISUMI Group Inc.

OTCPK:MSUX.F 株式レポート

時価総額：US$4.5b

MISUMI Group 評価

MSUX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSUX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSUX.F ( $14.67 ) は、当社の 公正価値 ( $16.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSUX.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MSUX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSUX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSUX.F の株価収益率 レシオを示している。これはMSUX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSUX.F のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益JP¥32.17b
時価総額JP¥685.83b

株価収益率 同業他社との比較

MSUX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSUX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.7x25.6%US$5.6b
MSUX.F MISUMI Group
21.3x9.6%US$685.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MSUX.Fは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSUX.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSUX.F 21.3x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSUX.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSUX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSUX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSUX.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSUX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.67
US$20.48
+39.7%
7.7%US$22.06US$16.87n/a7
Nov ’25n/a
US$21.32
0%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Oct ’25n/a
US$21.71
0%
8.8%US$23.49US$17.27n/a7
Sep ’25n/a
US$21.58
0%
8.9%US$23.24US$17.09n/a7
Aug ’25US$18.10
US$20.35
+12.4%
8.5%US$22.11US$16.91n/a7
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
11.9%US$20.90US$15.20n/a8
Jun ’25n/a
US$18.51
0%
11.9%US$21.06US$15.31n/a7
May ’25US$16.29
US$18.39
+12.9%
11.9%US$20.92US$15.22n/a7
Apr ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Mar ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Feb ’25n/a
US$18.22
0%
13.2%US$22.95US$16.20n/a6
Jan ’25n/a
US$18.72
0%
12.9%US$23.87US$16.85n/a6
Dec ’24n/a
US$18.97
0%
13.1%US$22.71US$16.03n/a5
Nov ’24n/a
US$20.72
0%
22.6%US$29.92US$15.96n/a6
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
21.5%US$30.52US$16.28n/a6
Sep ’24n/a
US$23.48
0%
18.2%US$30.77US$17.78n/a6
Aug ’24US$18.79
US$26.34
+40.2%
23.8%US$38.27US$18.43US$18.106
Jul ’24n/a
US$27.92
0%
16.5%US$37.56US$23.65n/a7
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
17.1%US$38.45US$21.36n/a7
May ’24US$24.90
US$29.44
+18.2%
17.9%US$40.37US$22.02US$16.297
Apr ’24n/a
US$29.89
0%
18.2%US$41.92US$22.87n/a8
Mar ’24n/a
US$29.12
0%
18.8%US$40.39US$22.03n/a8
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
24.1%US$48.62US$23.15n/a8
Jan ’24n/a
US$31.32
0%
21.2%US$46.90US$24.57n/a8
Dec ’23n/a
US$29.99
0%
22.2%US$45.31US$23.73n/a8
Nov ’23US$21.29
US$28.20
+32.5%
22.2%US$42.73US$22.38n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%