Kajima Corporation

OTCPK:KAJM.Y 株式レポート

時価総額：US$8.2b

Kajima 評価

KAJM.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAJM.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAJM.Y ( $16.11 ) は、当社の 公正価値 ( $27.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAJM.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAJM.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAJM.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAJM.Y の株価収益率 レシオを示している。これはKAJM.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAJM.Y のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益JP¥100.15b
時価総額JP¥1.27t

株価収益率 同業他社との比較

KAJM.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAJM.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.3x
FLR Fluor
36.8x17.5%US$9.6b
VMI Valmont Industries
22.9x9.0%US$6.9b
STRL Sterling Infrastructure
32.7x11.0%US$6.0b
MTZ MasTec
124.7x36.8%US$11.1b
KAJM.Y Kajima
12.7x7.9%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: KAJM.Yは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAJM.Y'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KAJM.Y 12.7x業界平均 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAJM.Yは、 US Construction業界平均 (34.8x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAJM.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAJM.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KAJM.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%