JGC Holdings Corporation

OTCPK:JGCC.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

JGC Holdings 評価

JGCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JGCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JGCC.F ( $8.5 ) は、当社の 公正価値 ( $19.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JGCC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JGCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JGCC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JGCC.F の販売価格 レシオを示している。これはJGCC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JGCC.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高JP¥836.04b
時価総額JP¥318.53b

販売価格 同業他社との比較

JGCC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JGCC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
AGX Argan
3x11.7%US$2.1b
MYRG MYR Group
0.7x2.7%US$2.4b
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.8%US$1.8b
PRIM Primoris Services
0.7x5.0%US$4.5b
JGCC.F JGC Holdings
0.4x-0.2%US$318.5b

Price-To-Sales vs ピア: JGCC.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JGCC.F'のPS レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
JGCC.F 0.4x業界平均 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JGCC.Fは、 US Construction業界平均 (1.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JGCC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JGCC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのJGCC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJGCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.45
0%
11.9%US$9.65US$7.07n/a6
Nov ’25n/a
US$8.80
0%
11.9%US$10.05US$7.37n/a6
Oct ’25US$8.55
US$9.66
+13.0%
10.3%US$10.78US$8.35n/a6
Sep ’25n/a
US$9.39
0%
10.4%US$10.53US$8.15n/a6
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jun ’25n/a
US$10.09
0%
30.8%US$16.57US$7.01n/a6
May ’25US$9.15
US$10.20
+11.5%
29.5%US$16.49US$6.97n/a6
Apr ’25n/a
US$13.15
0%
23.6%US$17.17US$8.58n/a6
Mar ’25n/a
US$13.58
0%
24.1%US$17.31US$8.66n/a6
Feb ’25n/a
US$15.19
0%
13.1%US$17.83US$13.03n/a6
Jan ’25n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Dec ’24n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Nov ’24n/a
US$14.98
0%
12.1%US$17.39US$12.71n/a6
Oct ’24n/a
US$15.16
0%
12.1%US$17.61US$12.87US$8.556
Sep ’24n/a
US$15.33
0%
12.5%US$17.86US$13.05n/a6
Aug ’24n/a
US$15.67
0%
13.6%US$18.40US$12.74n/a6
Jul ’24US$12.60
US$15.82
+25.6%
13.6%US$18.58US$12.86n/a6
Jun ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
May ’24US$12.42
US$16.38
+32.0%
14.5%US$19.83US$13.22US$9.156
Apr ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Feb ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Jan ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Dec ’23n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Nov ’23n/a
US$15.71
0%
13.2%US$18.05US$12.50n/a6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%