Jardine Matheson Holdings Limited

OTCPK:JARL.F 株式レポート

時価総額：US$12.7b

Jardine Matheson Holdings 評価

JARL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JARL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JARL.F ( $40.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $34.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JARL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JARL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JARL.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JARL.F の販売価格 レシオを示している。これはJARL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JARL.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$35.12b
時価総額US$12.67b

販売価格 同業他社との比較

JARL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JARL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.5b
IEP Icahn Enterprises
0.6x-9.6%US$5.6b
MMM 3M
2.2x-5.3%US$71.0b
BBUC Brookfield Business
0.2xn/aUS$2.0b
JARL.F Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.7b

Price-To-Sales vs ピア: JARL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JARL.F'のPS レシオは、US Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.46b
GPUS Hyperscale Data
0.05xn/aUS$7.34m
EFSH 1847 Holdings
0.09xn/aUS$6.55m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JARL.F 0.4x業界平均 0.8xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JARL.Fは、 US Industrials業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JARL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JARL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのJARL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJARL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.83
US$44.23
+8.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25n/a
US$42.07
0%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$38.50
US$40.67
+5.6%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$35.90
US$40.67
+13.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$36.61
US$44.96
+22.8%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.85
US$44.96
+22.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.02
US$44.96
+18.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$36.48
US$44.96
+23.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.75
US$51.50
+23.4%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$41.25
US$54.89
+33.1%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$42.50
US$54.89
+29.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.50
US$54.89
+39.0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.25
US$56.84
+41.2%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24US$46.65
US$56.84
+21.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.505
Sep ’24US$47.86
US$57.80
+20.8%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.905
Aug ’24US$48.50
US$57.80
+19.2%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.18
US$62.46
+24.5%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.615
Jun ’24US$48.94
US$62.46
+27.6%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.855
May ’24US$48.75
US$62.05
+27.3%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.026
Apr ’24US$48.60
US$64.55
+32.8%
11.9%US$79.00US$54.00US$36.486
Mar ’24US$49.20
US$63.37
+28.8%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.756
Feb ’24US$54.50
US$63.37
+16.3%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.256
Jan ’24US$51.00
US$63.33
+24.2%
12.8%US$79.00US$53.00US$42.506
Dec ’23US$48.94
US$63.33
+29.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.506
Nov ’23US$47.00
US$64.17
+36.5%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.256

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%