Iveco Group 評価
IVCG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVCG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IVCG.F ( $10.01 ) は、当社の 公正価値 ( $13.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IVCG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IVCG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IVCG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IVCG.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | €233.00m |
| 時価総額 | €2.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IVCG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IVCG.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IVCG.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IVCG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IVCG.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.01 | US$14.96 +49.5% | 14.5% | US$17.74 | US$11.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.40 | US$15.51 +49.1% | 14.5% | US$18.25 | US$11.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$9.94 | US$15.97 +60.6% | 13.3% | US$18.75 | US$11.72 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$10.50 | US$16.12 +53.5% | 14.9% | US$19.72 | US$11.51 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$9.94 | US$16.01 +61.1% | 15.1% | US$19.52 | US$11.39 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$11.43 | US$16.68 +45.9% | 16.3% | US$21.57 | US$12.41 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$11.89 | US$16.68 +40.3% | 16.3% | US$21.57 | US$12.41 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.68 | US$16.97 +33.8% | 16.5% | US$22.75 | US$12.46 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.71 | US$16.79 +14.2% | 16.8% | US$22.82 | US$12.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$12.88 | US$14.28 +10.9% | 22.6% | US$21.64 | US$8.66 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$10.86 | US$12.09 +11.3% | 18.9% | US$14.35 | US$8.15 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$8.95 | US$11.20 +25.2% | 19.5% | US$14.34 | US$7.97 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.29 | US$11.20 +35.2% | 19.5% | US$14.34 | US$7.97 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$7.75 | US$11.95 +54.1% | 17.4% | US$14.96 | US$8.49 | US$10.40 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.24 | US$12.04 +30.3% | 17.8% | US$15.00 | US$8.51 | US$9.94 | 9 |
| Sep ’24 | US$9.86 | US$12.16 +23.3% | 17.0% | US$15.24 | US$8.65 | US$10.50 | 10 |
| Aug ’24 | US$9.62 | US$11.44 +18.9% | 19.7% | US$14.26 | US$7.86 | US$9.94 | 9 |
| Jul ’24 | US$9.05 | US$11.14 +23.1% | 19.4% | US$13.73 | US$7.69 | US$11.43 | 9 |
| Jun ’24 | US$7.50 | US$10.97 +46.3% | 19.2% | US$13.60 | US$7.61 | US$11.89 | 9 |
| May ’24 | US$8.99 | US$10.99 +22.4% | 17.0% | US$13.16 | US$8.23 | US$12.68 | 9 |
| Apr ’24 | US$9.41 | US$10.40 +10.4% | 16.5% | US$12.88 | US$7.51 | US$14.71 | 9 |
| Mar ’24 | US$9.46 | US$10.23 +8.2% | 16.4% | US$12.87 | US$7.51 | US$12.88 | 9 |
| Feb ’24 | US$8.30 | US$9.10 +9.6% | 18.3% | US$10.86 | US$5.43 | US$10.86 | 9 |
| Jan ’24 | US$5.88 | US$8.65 +47.1% | 22.3% | US$10.40 | US$5.36 | US$8.95 | 8 |
| Dec ’23 | US$6.79 | US$8.65 +27.4% | 22.3% | US$10.40 | US$5.36 | US$8.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.40 | US$8.02 +48.4% | 21.9% | US$9.87 | US$5.08 | US$7.75 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.82
7D
-6.6%
1Y
-4.8%
Doman Building Materials Group
CA$788.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
7.7%
1Y
35.7%
NN
US$183.8m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.1%
1Y
59.1%