Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPR.F 株式レポート

時価総額：US$734.5m

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Grupo Rotoplas. de 評価

GRPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRPR.F ( $1.31 ) は、当社の 公正価値 ( $5.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRPR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRPR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

GRPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
IIIN Insteel Industries
25.1x47.1%US$620.9m
NX Quanex Building Products
11.4xn/aUS$916.9m
APOG Apogee Enterprises
12.8x0.4%US$1.3b
AMWD American Woodmark
11.6xn/aUS$1.3b
GRPR.F Grupo Rotoplas. de
23.5x28.9%US$13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GRPR.Fは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRPR.F'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRPR.Fは、 US Building業界平均 (20.4x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.50
US$2.32
+54.6%
13.6%US$2.66US$1.81n/a4
Jul ’25n/a
US$2.32
0%
13.6%US$2.66US$1.81n/a4
Jun ’25n/a
US$2.55
0%
13.6%US$2.93US$1.99n/a4
May ’25US$1.78
US$2.55
+43.1%
13.6%US$2.93US$1.99n/a4
Apr ’25US$1.86
US$2.68
+43.8%
7.5%US$2.96US$2.41n/a4
Mar ’25n/a
US$2.65
0%
7.5%US$2.93US$2.38n/a4
Feb ’25n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23n/a4
Jan ’25n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23n/a4
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23n/a4
Nov ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23n/a4
Oct ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Sep ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Aug ’24US$1.46
US$2.47
+69.5%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Jul ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Jun ’24US$1.60
US$2.47
+55.1%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
May ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.784
Apr ’24n/a
US$2.48
0%
7.5%US$2.76US$2.24US$1.864
Mar ’24n/a
US$2.39
0%
8.4%US$2.68US$2.12n/a4
Feb ’24US$1.45
US$2.26
+56.5%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Jan ’24n/a
US$2.26
0%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Dec ’23n/a
US$2.19
0%
7.0%US$2.39US$1.97n/a4
Nov ’23n/a
US$2.19
0%
7.0%US$2.39US$1.97n/a4
Oct ’23n/a
US$2.10
0%
7.8%US$2.32US$1.91n/a4
Sep ’23US$1.41
US$2.10
+48.7%
7.8%US$2.32US$1.91n/a4
Aug ’23US$1.51
US$2.10
+38.8%
7.8%US$2.32US$1.91US$1.464
Jul ’23US$1.24
US$2.10
+69.0%
8.6%US$2.34US$1.92n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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