Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPR.F 株式レポート

時価総額：US$447.5m

Grupo Rotoplas. de 評価

GRPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRPR.F ( $0.91 ) は、当社の 公正価値 ( $3.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRPR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRPR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRPR.F の株価収益率 レシオを示している。これはGRPR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRPR.F のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益Mex$362.04m
時価総額Mex$9.10b

株価収益率 同業他社との比較

GRPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
IIIN Insteel Industries
30x48.5%US$581.0m
JBI Janus International Group
10.3x-5.3%US$1.1b
NX Quanex Building Products
18.4x24.1%US$1.4b
AMWD American Woodmark
12.9xn/aUS$1.4b
GRPR.F Grupo Rotoplas. de
24.3x16.7%US$9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GRPR.Fは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRPR.F'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GRPR.F 24.3x業界平均 22.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRPR.Fは、 US Building業界平均 (22.3x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.91
US$1.91
+110.7%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Nov ’25US$1.01
US$1.91
+90.1%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Oct ’25n/a
US$2.31
0%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Sep ’25US$1.27
US$2.31
+82.2%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Aug ’25US$1.35
US$2.31
+71.3%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Jul ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
Jun ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
May ’25US$1.78
US$2.62
+47.2%
13.6%US$3.01US$2.05n/a4
Apr ’25US$1.86
US$2.63
+41.5%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Mar ’25n/a
US$2.63
0%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$0.914
Nov ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$1.014
Oct ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Sep ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.274
Aug ’24US$1.46
US$2.47
+69.5%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.354
Jul ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Jun ’24US$1.60
US$2.47
+55.1%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
May ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.784
Apr ’24n/a
US$2.48
0%
7.5%US$2.76US$2.24US$1.864
Mar ’24n/a
US$2.39
0%
8.4%US$2.68US$2.12n/a4
Feb ’24US$1.45
US$2.26
+56.5%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Jan ’24n/a
US$2.26
0%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Dec ’23n/a
US$2.19
0%
7.0%US$2.39US$1.97n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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