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Insteel Industries 評価
IIIN は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IIIN ( $31.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IIIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IIIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$592.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IIIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IIINは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IIIN'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IIIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 68.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IIINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.01 | US$37.50 +25.0% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.87 | US$37.50 +14.1% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.86 | US$37.50 +17.7% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.20 | US$37.50 +0.8% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$36.27 | US$37.50 +3.4% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$35.27 | US$37.50 +6.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$35.50 -7.3% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$34.97 | US$35.50 +1.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$28.09 | US$35.50 +26.4% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$31.12 | US$37.00 +18.9% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$29.72 | US$37.00 +24.5% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.87 | 2 |
| May ’24 | US$27.70 | US$37.00 +33.6% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.86 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.82 | US$38.00 +36.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$37.20 | 2 |
| Mar ’24 | US$30.35 | US$38.00 +25.2% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$36.27 | 2 |
| Feb ’24 | US$30.50 | US$38.00 +24.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$35.27 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.52 | US$42.00 +52.6% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$38.29 | 2 |
| Dec ’23 | US$29.97 | US$42.00 +40.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$34.97 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.07 | US$42.00 +61.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$28.09 | 2 |
| Oct ’23 | US$26.53 | US$50.00 +88.5% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$32.46 | 2 |
| Sep ’23 | US$28.10 | US$50.00 +77.9% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$35.72 | 2 |
| Aug ’23 | US$30.84 | US$50.00 +62.1% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$31.92 | 2 |
| Jul ’23 | US$35.74 | US$55.50 +55.3% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$31.12 | 2 |
| Jun ’23 | US$42.55 | US$55.50 +30.4% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$29.72 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。