Insteel Industries 評価
IIIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IIIN ( $30.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $29.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IIIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IIINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IIIN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.3x |
| 収益 | US$19.31m |
| 時価総額 | US$579.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
IIIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IIINは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IIIN'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IIINは、 US Building業界平均 (21.9x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IIIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.3x |
| 公正PE 比率 | 34.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IIINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%