GEA Group Aktiengesellschaft

OTCPK:GEAG.F 株式レポート

時価総額:US$8.1b

GEA Group 評価

GEAG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEAG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEAG.F ( $50.01 ) は、当社の 公正価値 ( $92.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEAG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GEAG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

GEAG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.4x
企業価値/EBITDA11.8x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

GEAG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEAG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
DCI Donaldson Company
22.4x6.5%US$9.2b
ESAB ESAB
29.2x9.5%US$8.0b
MIDD Middleby
19.2x10.3%US$7.6b
FLS Flowserve
29.4x24.5%US$7.7b
GEAG.F GEA Group
18.5x7.8%US$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GEAG.Fは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GEAG.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEAG.Fは、 US Machinery業界平均 (25.4x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEAG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEAG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEAG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGEAG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.01
US$53.68
+7.3%
7.5%US$58.30US$41.57n/a13
Nov ’25US$49.96
US$53.82
+7.7%
7.5%US$58.79US$41.92n/a13
Oct ’25n/a
US$52.33
0%
7.4%US$58.12US$43.03n/a13
Sep ’25US$48.95
US$50.55
+3.3%
7.1%US$57.07US$42.25n/a13
Aug ’25n/a
US$48.14
0%
10.7%US$56.50US$36.94n/a14
Jul ’25US$40.70
US$47.17
+15.9%
10.3%US$55.84US$36.51n/a14
Jun ’25n/a
US$47.00
0%
9.2%US$51.94US$36.79n/a14
May ’25US$40.11
US$45.62
+13.7%
9.0%US$50.03US$36.19n/a14
Apr ’25n/a
US$46.04
0%
8.9%US$50.79US$36.74n/a14
Mar ’25US$40.89
US$44.71
+9.3%
10.7%US$50.96US$34.70n/a15
Feb ’25n/a
US$44.71
0%
10.7%US$50.96US$34.70n/a15
Jan ’25n/a
US$44.53
0%
11.1%US$51.40US$32.81n/a15
Dec ’24US$36.70
US$44.59
+21.5%
11.1%US$51.29US$32.74n/a16
Nov ’24n/a
US$43.92
0%
11.8%US$55.04US$31.76US$49.9616
Oct ’24US$37.20
US$45.58
+22.5%
11.6%US$55.75US$33.24n/a17
Sep ’24US$37.64
US$46.25
+22.9%
11.8%US$56.73US$33.82US$48.9517
Aug ’24US$41.30
US$48.08
+16.4%
12.6%US$58.39US$34.81n/a17
Jul ’24n/a
US$47.67
0%
12.2%US$57.01US$33.99US$40.7017
Jun ’24US$43.02
US$47.67
+10.8%
12.2%US$57.01US$33.99n/a17
May ’24n/a
US$47.32
0%
11.8%US$54.85US$34.01US$40.1117
Apr ’24n/a
US$45.84
0%
11.6%US$53.20US$32.99n/a17
Mar ’24n/a
US$43.04
0%
11.5%US$50.78US$29.62US$40.8917
Feb ’24n/a
US$44.14
0%
11.4%US$52.08US$30.38n/a17
Jan ’24n/a
US$42.89
0%
11.5%US$51.00US$29.75n/a17
Dec ’23n/a
US$41.76
0%
11.1%US$49.61US$28.94US$36.7018
Nov ’23n/a
US$38.51
0%
12.0%US$46.57US$27.17n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘