GEA Group 評価
GEAG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GEAG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GEAG.F ( $48.33 ) は、当社の 公正価値 ( $96.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GEAG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GEAG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GEAG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
GEAG.F のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 18.9x |
収益 | €406.56m |
時価総額 | €7.69b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 12.2x |
PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GEAG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GEAG.Fは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GEAG.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GEAG.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GEAG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 18.9x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEAG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | n/a | US$52.25 0% | 7.2% | US$56.57 | US$40.86 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$49.96 | US$53.82 +7.7% | 7.5% | US$58.79 | US$41.92 | n/a | 13 |
Oct ’25 | n/a | US$52.33 0% | 7.4% | US$58.12 | US$43.03 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$48.95 | US$50.55 +3.3% | 7.1% | US$57.07 | US$42.25 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | US$48.14 0% | 10.7% | US$56.50 | US$36.94 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$40.70 | US$47.17 +15.9% | 10.3% | US$55.84 | US$36.51 | n/a | 14 |
Jun ’25 | n/a | US$47.00 0% | 9.2% | US$51.94 | US$36.79 | n/a | 14 |
May ’25 | US$40.11 | US$45.62 +13.7% | 9.0% | US$50.03 | US$36.19 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | US$46.04 0% | 8.9% | US$50.79 | US$36.74 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$40.89 | US$44.71 +9.3% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
Jan ’25 | n/a | US$44.53 0% | 11.1% | US$51.40 | US$32.81 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$36.70 | US$44.59 +21.5% | 11.1% | US$51.29 | US$32.74 | n/a | 16 |
Nov ’24 | n/a | US$43.92 0% | 11.8% | US$55.04 | US$31.76 | US$49.96 | 16 |
Oct ’24 | US$37.20 | US$45.58 +22.5% | 11.6% | US$55.75 | US$33.24 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$37.64 | US$46.25 +22.9% | 11.8% | US$56.73 | US$33.82 | US$48.95 | 17 |
Aug ’24 | US$41.30 | US$48.08 +16.4% | 12.6% | US$58.39 | US$34.81 | n/a | 17 |
Jul ’24 | n/a | US$47.67 0% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | US$40.70 | 17 |
Jun ’24 | US$43.02 | US$47.67 +10.8% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | n/a | 17 |
May ’24 | n/a | US$47.32 0% | 11.8% | US$54.85 | US$34.01 | US$40.11 | 17 |
Apr ’24 | n/a | US$45.84 0% | 11.6% | US$53.20 | US$32.99 | n/a | 17 |
Mar ’24 | n/a | US$43.04 0% | 11.5% | US$50.78 | US$29.62 | US$40.89 | 17 |
Feb ’24 | n/a | US$44.14 0% | 11.4% | US$52.08 | US$30.38 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | US$42.89 0% | 11.5% | US$51.00 | US$29.75 | n/a | 17 |
Dec ’23 | n/a | US$41.76 0% | 11.1% | US$49.61 | US$28.94 | US$36.70 | 18 |
Nov ’23 | n/a | US$38.51 0% | 12.0% | US$46.57 | US$27.17 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%