Lincoln Electric Holdings 評価
LECO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LECO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LECO ( $208.51 ) は、当社の 公正価値 ( $221.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LECOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LECO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LECOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LECO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.4x |
| 収益 | US$482.52m |
| 時価総額 | US$11.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
LECO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LECOは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LECO'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LECOは、 US Machinery業界平均 (24.4x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LECO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LECOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$208.51 | US$217.00 +4.1% | 12.5% | US$255.00 | US$174.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$201.75 | US$215.33 +6.7% | 12.7% | US$255.00 | US$174.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$189.69 | US$216.33 +14.0% | 11.9% | US$255.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$193.61 | US$223.11 +15.2% | 10.7% | US$255.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$198.79 | US$224.22 +12.8% | 11.3% | US$265.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$184.49 | US$222.11 +20.4% | 13.0% | US$265.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$196.36 | US$227.11 +15.7% | 15.3% | US$285.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$219.33 | US$239.70 +9.3% | 16.3% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$252.64 | US$237.73 -5.9% | 16.2% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$254.19 | US$237.73 -6.5% | 16.2% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$225.80 | US$208.45 -7.7% | 13.5% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$217.46 | US$202.90 -6.7% | 10.0% | US$232.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$201.77 | US$201.30 -0.2% | 10.2% | US$232.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$176.26 | US$203.20 +15.3% | 11.0% | US$240.00 | US$165.00 | US$201.75 | 10 |
| Oct ’24 | US$181.79 | US$207.78 +14.3% | 11.9% | US$240.00 | US$170.00 | US$189.69 | 9 |
| Sep ’24 | US$194.20 | US$212.50 +9.4% | 10.4% | US$240.00 | US$171.00 | US$193.61 | 8 |
| Aug ’24 | US$200.14 | US$212.29 +6.1% | 11.2% | US$240.00 | US$171.00 | US$198.79 | 7 |
| Jul ’24 | US$198.63 | US$189.63 -4.5% | 10.5% | US$232.00 | US$159.00 | US$184.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$175.25 | US$180.25 +2.9% | 8.2% | US$200.00 | US$157.00 | US$196.36 | 8 |
| May ’24 | US$170.62 | US$178.25 +4.5% | 7.2% | US$195.00 | US$157.00 | US$219.33 | 8 |
| Apr ’24 | US$169.10 | US$170.88 +1.0% | 10.0% | US$195.00 | US$145.00 | US$252.64 | 8 |
| Mar ’24 | US$169.20 | US$169.63 +0.3% | 9.2% | US$190.00 | US$145.00 | US$254.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$169.57 | US$162.13 -4.4% | 8.4% | US$185.00 | US$145.00 | US$225.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$144.49 | US$155.63 +7.7% | 6.0% | US$170.00 | US$145.00 | US$217.46 | 8 |
| Dec ’23 | US$148.17 | US$152.75 +3.1% | 7.6% | US$170.00 | US$137.00 | US$201.77 | 8 |
| Nov ’23 | US$142.90 | US$152.38 +6.6% | 7.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$176.26 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%