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Stanley Black & Decker 評価
SWK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWK ( $84.13 ) は、当社の 公正価値 ( $90.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SWK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SWK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SWK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SWKは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWK'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SWK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SWKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$77.75 | US$91.64 +17.9% | 9.6% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$87.17 | US$93.17 +6.9% | 9.7% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$91.90 | US$96.01 +4.5% | 10.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$95.46 | US$95.85 +0.4% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$89.57 | US$95.85 +7.0% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$91.86 | US$98.85 +7.6% | 10.6% | US$118.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$98.10 | US$96.16 -2.0% | 10.9% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$93.78 | US$94.93 +1.2% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$84.98 | US$95.23 +12.1% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$83.58 | US$99.14 +18.6% | 8.9% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$94.45 | US$99.67 +5.5% | 7.9% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$103.98 | US$94.94 -8.7% | 8.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$93.71 | US$92.07 -1.7% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.75 | 14 |
| Jun ’24 | US$76.14 | US$92.14 +21.0% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$87.17 | 14 |
| May ’24 | US$86.78 | US$92.31 +6.4% | 9.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$91.90 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.58 | US$94.62 +17.4% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$95.46 | 13 |
| Mar ’24 | US$83.73 | US$95.00 +13.5% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.57 | 13 |
| Feb ’24 | US$91.16 | US$85.73 -6.0% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$91.86 | 15 |
| Jan ’24 | US$75.12 | US$86.57 +15.2% | 13.6% | US$117.00 | US$69.00 | US$98.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$82.32 | US$86.43 +5.0% | 13.7% | US$117.00 | US$69.00 | US$93.78 | 14 |
| Nov ’23 | US$76.59 | US$94.93 +23.9% | 25.8% | US$155.00 | US$69.00 | US$84.98 | 14 |
| Oct ’23 | US$75.21 | US$118.14 +57.1% | 19.9% | US$179.00 | US$90.00 | US$83.58 | 14 |
| Sep ’23 | US$87.68 | US$118.14 +34.7% | 19.9% | US$179.00 | US$90.00 | US$94.45 | 14 |
| Aug ’23 | US$97.12 | US$133.43 +37.4% | 27.2% | US$204.00 | US$90.00 | US$103.98 | 14 |
| Jul ’23 | US$107.29 | US$153.80 +43.3% | 15.3% | US$204.00 | US$110.00 | US$93.71 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。