Graco 評価
GGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GGG ( $89.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $82.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GGG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GGGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GGG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31x |
| 収益 | US$487.33m |
| 時価総額 | US$14.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GGG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GGGは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GGG'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GGGは、 US Machinery業界平均 (24.4x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GGG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GGGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$89.60 | US$86.00 -4.0% | 8.4% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$82.52 | US$86.00 +4.2% | 8.4% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$86.42 | US$86.75 +0.4% | 8.6% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$83.35 | US$86.75 +4.1% | 8.6% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$82.48 | US$86.80 +5.2% | 8.1% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.82 | US$88.03 +13.1% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$80.75 | US$88.03 +9.0% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$80.32 | US$88.03 +9.6% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$92.23 | US$87.91 -4.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$91.28 | US$87.91 -3.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.62 | US$87.29 +0.8% | 6.9% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$82.52 -4.9% | 7.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$81.96 | US$82.38 +0.5% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.21 | US$82.38 +11.0% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | US$82.52 | 8 |
| Oct ’24 | US$72.88 | US$84.86 +16.4% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$86.42 | 7 |
| Sep ’24 | US$79.46 | US$84.86 +6.8% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$83.35 | 7 |
| Aug ’24 | US$79.99 | US$84.86 +6.1% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$82.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$86.35 | US$83.00 -3.9% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$77.82 | 7 |
| Jun ’24 | US$77.19 | US$83.00 +7.5% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.75 | 7 |
| May ’24 | US$80.27 | US$83.00 +3.4% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.32 | 7 |
| Apr ’24 | US$73.01 | US$76.29 +4.5% | 6.1% | US$82.00 | US$70.00 | US$92.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$69.17 | US$75.71 +9.5% | 5.4% | US$82.00 | US$70.00 | US$91.28 | 7 |
| Feb ’24 | US$70.55 | US$74.00 +4.9% | 4.8% | US$80.00 | US$70.00 | US$86.62 | 7 |
| Jan ’24 | US$67.26 | US$72.25 +7.4% | 5.7% | US$80.00 | US$66.00 | US$86.76 | 8 |
| Dec ’23 | US$69.79 | US$71.75 +2.8% | 6.4% | US$80.00 | US$66.00 | US$81.96 | 8 |
| Nov ’23 | US$70.22 | US$71.38 +1.6% | 6.0% | US$80.00 | US$66.00 | US$74.21 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%