Fluidra, S.A.

OTCPK:FLUI.F 株式レポート

時価総額：US$4.0b

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Fluidra 評価

FLUI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLUI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLUI.F ( $21.01 ) は、当社の 公正価値 ( $32.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLUI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FLUI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FLUI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

FLUI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLUI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
GTES Gates Industrial
18.6x22.9%US$4.5b
KAI Kadant
35.7x8.4%US$3.9b
HI Hillenbrand
37.7x40.9%US$3.0b
JBT John Bean Technologies
24.6x12.5%US$3.2b
FLUI.F Fluidra
33.1x23.7%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FLUI.Fは、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FLUI.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FLUI.Fは、 US Machinery業界平均 (22.6x) (39.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FLUI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FLUI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFLUI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLUI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.01
US$24.99
+19.0%
11.7%US$28.50US$19.04n/a16
Jul ’25n/a
US$24.27
0%
11.9%US$27.77US$18.69n/a15
Jun ’25n/a
US$23.92
0%
12.4%US$28.16US$17.33n/a15
May ’25n/a
US$22.82
0%
10.9%US$26.56US$17.00n/a15
Apr ’25US$22.93
US$23.25
+1.4%
10.8%US$27.09US$17.34n/a15
Mar ’25n/a
US$23.25
0%
10.8%US$27.09US$17.34n/a15
Feb ’25US$21.46
US$22.41
+4.4%
10.9%US$25.15US$16.26n/a15
Jan ’25US$21.44
US$22.19
+3.5%
10.9%US$25.05US$16.19n/a13
Dec ’24n/a
US$22.30
0%
10.7%US$25.25US$16.33n/a14
Nov ’24n/a
US$21.81
0%
11.6%US$25.57US$15.85n/a14
Oct ’24n/a
US$21.94
0%
13.5%US$26.72US$16.50n/a14
Sep ’24n/a
US$22.87
0%
14.4%US$29.54US$16.96n/a15
Aug ’24US$22.12
US$22.84
+3.2%
14.4%US$29.69US$17.04n/a15
Jul ’24n/a
US$21.96
0%
13.2%US$29.34US$16.30n/a15
Jun ’24n/a
US$22.21
0%
18.5%US$34.73US$16.28n/a15
May ’24US$16.58
US$22.99
+38.7%
19.9%US$35.31US$16.55n/a15
Apr ’24n/a
US$22.69
0%
20.4%US$34.71US$16.27US$22.9314
Mar ’24n/a
US$22.31
0%
20.0%US$33.86US$15.87n/a14
Feb ’24n/a
US$22.28
0%
22.2%US$34.77US$15.05US$21.4614
Jan ’24US$14.88
US$21.37
+43.6%
21.5%US$33.34US$14.43US$21.4415
Dec ’23US$14.54
US$21.37
+47.0%
21.5%US$33.34US$14.43n/a15
Nov ’23US$13.45
US$21.54
+60.1%
30.5%US$39.91US$13.68n/a15
Oct ’23n/a
US$31.45
0%
18.6%US$41.09US$20.34n/a15
Sep ’23US$15.19
US$31.45
+107.0%
18.6%US$41.09US$20.34n/a15
Aug ’23n/a
US$34.32
0%
11.5%US$41.44US$23.98US$22.1215
Jul ’23n/a
US$38.48
0%
11.1%US$44.38US$30.70n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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