Finning International Inc.

OTCPK:FING.F 株式レポート

時価総額：US$4.5b

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Finning International 評価

FING.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FING.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FING.F ( $29.26 ) は、当社の 公正価値 ( $86.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FING.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FING.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FING.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

FING.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FING.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
HRI Herc Holdings
13.4x15.6%US$4.5b
RUSH.A Rush Enterprises
12.9x5.4%US$3.9b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
AL Air Lease
9.3x5.7%US$4.8b
FING.F Finning International
12x12.7%US$6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FING.Fは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FING.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FING.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (15.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FING.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FING.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FING.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFING.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.26
US$36.62
+13.5%
5.0%US$39.34US$33.40n/a9
Sep ’25US$29.39
US$36.21
+23.2%
5.0%US$38.91US$33.03n/a9
Aug ’25US$27.47
US$35.46
+29.1%
6.2%US$38.85US$31.52n/a8
Jul ’25US$29.14
US$35.46
+21.7%
6.2%US$38.85US$31.52n/a8
Jun ’25US$30.17
US$35.46
+17.5%
6.2%US$38.85US$31.52n/a8
May ’25US$30.21
US$34.65
+14.7%
8.7%US$38.80US$30.01n/a9
Apr ’25US$29.38
US$34.94
+18.9%
7.9%US$38.66US$30.48n/a9
Mar ’25US$26.66
US$34.94
+31.1%
7.9%US$38.66US$30.48n/a9
Feb ’25US$29.57
US$35.97
+21.6%
8.2%US$40.28US$29.83n/a9
Jan ’25US$29.10
US$35.89
+23.3%
8.3%US$40.28US$29.84n/a9
Dec ’24US$25.93
US$35.19
+35.7%
8.6%US$39.14US$28.99n/a9
Nov ’24US$26.81
US$36.19
+35.0%
6.3%US$39.44US$32.87n/a9
Oct ’24US$29.44
US$35.75
+21.4%
8.1%US$39.76US$29.45US$33.219
Sep ’24US$32.00
US$35.87
+12.1%
7.9%US$40.17US$29.76US$29.399
Aug ’24US$34.55
US$34.34
-0.6%
9.1%US$38.72US$29.61US$27.479
Jul ’24US$30.69
US$33.79
+10.1%
8.0%US$38.02US$29.65US$29.149
Jun ’24US$27.99
US$32.79
+17.2%
6.7%US$35.12US$29.14US$30.179
May ’24US$26.11
US$31.87
+22.1%
4.8%US$33.44US$28.98US$30.219
Apr ’24US$24.88
US$31.94
+28.4%
4.4%US$33.43US$29.72US$29.389
Mar ’24US$25.32
US$31.94
+26.2%
4.4%US$33.43US$29.72US$26.669
Feb ’24US$29.07
US$31.47
+8.3%
4.7%US$33.07US$28.56US$29.578
Jan ’24US$24.91
US$29.32
+17.7%
6.2%US$32.36US$27.21US$29.108
Dec ’23US$25.40
US$29.38
+15.7%
5.9%US$32.52US$27.34US$25.938
Nov ’23US$20.85
US$28.86
+38.4%
9.3%US$32.46US$24.34US$26.818
Oct ’23US$17.90
US$28.94
+61.7%
8.1%US$32.04US$24.03US$29.448

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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