Ebara 評価

EBCO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBCO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBCO.Y ( $7.13 ) は、当社の公正価値 ( $7.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBCO.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EBCO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EBCO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EBCO.Y の株価収益率レシオを示している。これはEBCO.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EBCO.Y のPE レシオは？
PEレシオ	15.3x
収益	JP¥66.41b
時価総額	JP¥1.02t

EBCO.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	8.2x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

EBCO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBCO.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26x
WTS Watts Water Technologies	25.6x	6.4%	US$7.3b
FLS Flowserve	30.1x	24.5%	US$8.1b
MIDD Middleby	19.5x	10.3%	US$7.9b
ESAB ESAB	28.6x	9.6%	US$7.8b
EBCO.Y Ebara	15.3x	8.4%	US$1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: EBCO.Yは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

EBCO.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBCO.Yは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EBCO.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBCO.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.3x
公正PE 比率	21.7x

Price-To-Earnings対公正比率: EBCO.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%