Ebara Corporation

OTCPK:EBCO.F 株式レポート

時価総額:US$6.9b

Ebara 評価

EBCO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBCO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBCO.F ( $12 ) は、当社の 公正価値 ( $12.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBCO.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

EBCO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EBCO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EBCO.F の株価収益率 レシオを示している。これはEBCO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EBCO.F のPE レシオは?
PEレシオ15.4x
収益JP¥68.92b
時価総額JP¥1.06t

株価収益率 同業他社との比較

EBCO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBCO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
WTS Watts Water Technologies
25.7x6.4%US$7.0b
FLS Flowserve
29.9x24.5%US$7.9b
MIDD Middleby
19.5x10.3%US$7.5b
SPXC SPX Technologies
46.1x23.9%US$8.0b
EBCO.F Ebara
15.4x7.0%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: EBCO.Fは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

EBCO.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EBCO.F 15.4x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBCO.Fは、 US Machinery業界平均 (25x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBCO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBCO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEBCO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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