Airbus SE

OTCPK:EADS.F 株式レポート

時価総額：US$110.8b

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Airbus 評価

EADS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EADS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EADS.F ( $159.22 ) は、当社の 公正価値 ( $219.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EADS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EADS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EADS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

EADS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EADS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
LMT Lockheed Martin
18.5x1.6%US$122.8b
RTX RTX
43.3x17.2%US$139.1b
GD General Dynamics
22.5x9.0%US$78.1b
GE General Electric
44.4x15.1%US$176.0b
EADS.F Airbus
26.4x18.0%US$102.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EADS.Fは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EADS.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EADS.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (32.6x) (29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EADS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EADS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率36.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EADS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEADS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$139.50
US$178.70
+28.1%
11.2%US$217.20US$119.46n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.61
+27.6%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85n/a22
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90n/a22
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08n/a22
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23n/a22
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62n/a21
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21n/a21
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67n/a20
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Jan ’24US$120.05
US$155.34
+29.4%
12.2%US$210.22US$136.64US$152.0417
Dec ’23US$113.13
US$156.25
+38.1%
12.5%US$208.38US$137.53US$145.0717
Nov ’23US$110.50
US$146.65
+32.7%
11.4%US$182.77US$130.41US$130.6317
Oct ’23US$85.50
US$140.86
+64.8%
14.9%US$181.28US$79.14US$133.1017
Sep ’23US$94.25
US$150.27
+59.4%
11.2%US$184.01US$128.31US$145.1118
Aug ’23US$103.25
US$153.93
+49.1%
11.2%US$188.97US$131.77US$146.9318
Jul ’23US$98.56
US$156.44
+58.7%
15.5%US$192.61US$85.47US$144.3818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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