Daimler Truck Holding AG

OTCPK:DTRU.Y 株式レポート

時価総額：US$30.0b

Daimler Truck Holding 評価

DTRU.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTRU.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTRU.Y ( $19.09 ) は、当社の 公正価値 ( $29.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTRU.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTRU.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTRU.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DTRU.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDTRU.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTRU.Y のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益€3.35b
時価総額€28.59b

株価収益率 同業他社との比較

DTRU.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTRU.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33x16.4%US$34.9b
CMI Cummins
24.5x7.6%US$51.1b
PCAR PACCAR
13x-0.1%US$60.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.2x4.6%US$10.4b
DTRU.Y Daimler Truck Holding
8.5x11.6%US$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DTRU.Yは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTRU.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DTRU.Y 8.5x業界平均 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTRU.Yは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DTRU.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTRU.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DTRU.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%