dormakaba Holding AG

OTCPK:DRRK.F 株式レポート

時価総額：US$2.6b

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dormakaba Holding 評価

DRRK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRRK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRRK.F ( $540.77 ) は、当社の 公正価値 ( $1353.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRRK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRRK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRRK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA10x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

DRRK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRRK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
REZI Resideo Technologies
17x20.5%US$3.0b
GFF Griffon
17.2x23.5%US$3.3b
ROCK Gibraltar Industries
18.3x20.1%US$2.1b
DRRK.F dormakaba Holding
52.6x46.3%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DRRK.Fは、同業他社の平均 ( { 46.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DRRK.F'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRRK.Fは、 US Building業界平均 (20.1x) (46.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRRK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRRK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDRRK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRRK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$550.60
US$587.31
+6.7%
8.2%US$646.90US$529.28n/a6
Aug ’25US$578.42
US$568.92
-1.6%
8.2%US$626.65US$512.72n/a6
Jul ’25US$491.00
US$521.62
+6.2%
9.8%US$606.75US$443.48n/a6
Jun ’25US$514.68
US$521.62
+1.3%
9.8%US$606.75US$443.48n/a6
May ’25n/a
US$528.34
0%
9.4%US$607.92US$444.34n/a7
Apr ’25n/a
US$528.34
0%
9.4%US$607.92US$444.34n/a7
Mar ’25n/a
US$520.90
0%
13.2%US$628.46US$414.78n/a8
Feb ’25n/a
US$520.90
0%
13.2%US$628.46US$414.78n/a8
Jan ’25n/a
US$520.90
0%
13.2%US$628.46US$414.78n/a8
Dec ’24n/a
US$501.82
0%
14.4%US$597.25US$394.18n/a8
Nov ’24n/a
US$501.82
0%
14.4%US$597.25US$394.18n/a8
Oct ’24n/a
US$507.41
0%
15.1%US$612.78US$404.43n/a7
Sep ’24n/a
US$491.56
0%
12.6%US$620.80US$409.73US$550.608
Aug ’24n/a
US$486.78
0%
13.5%US$621.01US$392.93US$578.428
Jul ’24n/a
US$489.71
0%
14.0%US$621.14US$393.01US$491.008
Jun ’24n/a
US$489.71
0%
14.0%US$621.14US$393.01US$514.688
May ’24n/a
US$494.57
0%
17.7%US$646.28US$381.20n/a8
Apr ’24n/a
US$494.57
0%
17.7%US$646.28US$381.20n/a8
Mar ’24n/a
US$478.80
0%
19.6%US$632.15US$327.86n/a8
Feb ’24n/a
US$485.96
0%
20.1%US$637.15US$330.45n/a8
Jan ’24n/a
US$477.99
0%
19.5%US$619.81US$321.46n/a8
Dec ’23n/a
US$477.99
0%
19.5%US$619.81US$321.46n/a8
Nov ’23n/a
US$472.29
0%
16.2%US$600.05US$387.49n/a8
Oct ’23n/a
US$486.72
0%
16.2%US$618.38US$399.33n/a8
Sep ’23n/a
US$521.63
0%
17.7%US$689.56US$388.07n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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