AZZ Inc.

NYSE:AZZ 株式レポート

時価総額：US$2.9b

AZZ 評価

AZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZZ ( $95.54 ) は、当社の 公正価値 ( $98.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZZ の株価収益率 レシオを示している。これはAZZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZZ のPE レシオは？
PEレシオ78.9x
収益US$36.18m
時価総額US$2.85b

株価収益率 同業他社との比較

AZZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
TGLS Tecnoglass
24.8x14.4%US$3.7b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.7x15.4%US$6.8b
AZZ AZZ
78.9x97.1%US$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AZZは、同業他社の平均 ( { 78.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZZ'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AZZ 78.9x業界平均 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZZは、 US Building業界平均 (22.1x) (78.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.9x
公正PE 比率122.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 78.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 122.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$95.54
US$95.67
+0.1%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Nov ’25US$77.16
US$95.67
+24.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$81.16
US$95.17
+17.3%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Sep ’25US$83.17
US$95.17
+14.4%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Aug ’25US$77.49
US$95.17
+22.8%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Jul ’25US$76.30
US$92.80
+21.6%
7.4%US$105.00US$85.00n/a5
Jun ’25US$83.88
US$89.75
+7.0%
10.4%US$105.00US$80.00n/a4
May ’25US$72.24
US$84.67
+17.2%
4.3%US$89.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$76.87
US$73.67
-4.2%
6.8%US$79.00US$67.00n/a3
Mar ’25US$72.09
US$69.67
-3.4%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$64.50
US$69.67
+8.0%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Jan ’25US$58.09
US$60.00
+3.3%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$50.48
US$60.00
+18.9%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Nov ’24US$46.86
US$60.00
+28.0%
5.4%US$64.00US$56.00US$77.163
Oct ’24US$45.58
US$60.00
+31.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$81.163
Sep ’24US$48.95
US$60.00
+22.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$83.173
Apr ’24US$41.24
US$52.00
+26.1%
7.7%US$56.00US$48.00US$76.872
Mar ’24US$40.71
US$52.00
+27.7%
7.7%US$56.00US$48.00US$72.092
Feb ’24US$42.45
US$52.00
+22.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$64.502
Jan ’24US$40.20
US$48.50
+20.6%
1.0%US$49.00US$48.00US$58.092
Dec ’23US$41.54
US$51.50
+24.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$50.482
Nov ’23US$40.56
US$51.50
+27.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$46.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%