Griffon Corporation

NYSE:GFF 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Griffon 評価

GFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFF ( $81.28 ) は、当社の 公正価値 ( $107.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GFFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GFF の株価収益率 レシオを示している。これはGFF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFF のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益US$209.90m
時価総額US$3.79b

株価収益率 同業他社との比較

GFF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
REZI Resideo Technologies
24.1x26.5%US$3.9b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
TGLS Tecnoglass
24.3x14.4%US$3.5b
HAYW Hayward Holdings
36.3x17.7%US$3.4b
GFF Griffon
18.5x17.6%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GFFは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GFF'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GFF 18.5x業界平均 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFFは、 US Building業界平均 (21.5x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$81.28
US$101.00
+24.3%
7.5%US$115.00US$92.00n/a5
Nov ’25US$63.32
US$89.00
+40.6%
3.3%US$92.00US$85.00n/a5
Oct ’25US$69.47
US$87.40
+25.8%
3.5%US$92.00US$84.00n/a5
Sep ’25US$66.19
US$87.40
+32.0%
3.5%US$92.00US$84.00n/a5
Aug ’25US$70.60
US$90.20
+27.8%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
Jul ’25US$64.07
US$90.20
+40.8%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
Jun ’25US$67.54
US$90.20
+33.6%
3.5%US$95.00US$86.00n/a5
May ’25US$67.18
US$82.95
+23.5%
2.8%US$86.00US$80.00n/a6
Apr ’25US$72.20
US$83.39
+15.5%
3.4%US$88.00US$80.00n/a7
Mar ’25US$71.40
US$83.50
+16.9%
3.6%US$88.00US$80.00n/a6
Feb ’25US$59.09
US$69.50
+17.6%
10.3%US$82.00US$60.00n/a6
Jan ’25US$60.95
US$67.00
+9.9%
5.7%US$72.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$48.17
US$67.00
+39.1%
5.7%US$72.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$40.84
US$58.17
+42.4%
6.7%US$65.00US$54.00US$63.326
Oct ’24US$39.67
US$56.80
+43.2%
4.6%US$60.00US$54.00US$69.475
Sep ’24US$42.72
US$55.60
+30.1%
4.0%US$60.00US$54.00US$66.195
Aug ’24US$43.15
US$53.60
+24.2%
4.4%US$55.00US$49.00US$70.605
Jul ’24US$40.30
US$48.60
+20.6%
13.2%US$55.00US$37.00US$64.075
Jun ’24US$32.43
US$48.60
+49.9%
13.2%US$55.00US$37.00US$67.545
May ’24US$28.66
US$50.25
+75.3%
4.5%US$54.00US$48.00US$67.184
Apr ’24US$32.01
US$50.60
+58.1%
4.3%US$54.00US$48.00US$72.205
Mar ’24US$36.27
US$50.60
+39.5%
4.3%US$54.00US$48.00US$71.405
Feb ’24US$41.02
US$49.50
+20.7%
6.0%US$54.00US$46.00US$59.094
Jan ’24US$35.79
US$47.40
+32.4%
8.8%US$54.00US$42.00US$60.955
Dec ’23US$35.49
US$47.40
+33.6%
8.8%US$54.00US$42.00US$48.175
Nov ’23US$32.31
US$46.40
+43.6%
11.0%US$54.00US$40.00US$40.845

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%