UFP Industries 評価
UFPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UFPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UFPI ( $130.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $54.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UFPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UFPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UFPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UFPI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | US$431.20m |
| 時価総額 | US$7.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
UFPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UFPIは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UFPI'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UFPIは、 US Building業界平均 (21.9x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UFPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UFPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$130.52 | US$135.50 +3.8% | 10.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$123.08 | US$136.80 +11.1% | 9.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$130.94 | US$135.60 +3.6% | 11.2% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.67 | US$135.60 +11.4% | 11.2% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.20 | US$139.17 +10.3% | 11.5% | US$157.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$110.32 | US$121.50 +10.1% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$119.48 | US$121.50 +1.7% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$113.00 | US$122.57 +8.5% | 9.6% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$119.90 | US$120.00 +0.08% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$115.96 | US$120.00 +3.5% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$116.27 | US$111.00 -4.5% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$125.55 | US$111.00 -11.6% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$112.94 | US$110.50 -2.2% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$95.78 | US$110.50 +15.4% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | US$123.08 | 6 |
| Oct ’24 | US$102.40 | US$115.00 +12.3% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | US$130.94 | 6 |
| Sep ’24 | US$107.31 | US$115.00 +7.2% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | US$121.67 | 6 |
| Aug ’24 | US$103.35 | US$106.00 +2.6% | 4.5% | US$112.00 | US$100.00 | US$126.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$97.05 | US$104.33 +7.5% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$110.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$79.26 | US$104.33 +31.6% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$119.48 | 6 |
| May ’24 | US$79.36 | US$102.50 +29.2% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$113.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$79.47 | US$102.50 +29.0% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$119.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.59 | US$101.33 +18.4% | 6.9% | US$112.00 | US$88.00 | US$115.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$96.33 | US$95.17 -1.2% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$116.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$79.25 | US$95.17 +20.1% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$125.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$83.51 | US$95.17 +14.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$112.94 | 6 |
| Nov ’23 | US$71.58 | US$95.17 +33.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$95.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%