Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

OTCPK:DNIY.Y 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Danieli & C. Officine Meccaniche 評価

DNIY.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNIY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNIY.Y ( $29.13 ) は、当社の 公正価値 ( $85.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNIY.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNIY.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNIY.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DNIY.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDNIY.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNIY.Y のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益€240.81m
時価総額€1.70b

株価収益率 同業他社との比較

DNIY.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNIY.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
TNC Tennant
15.4x3.1%US$1.7b
AIN Albany International
25.7x17.8%US$2.6b
HLIO Helios Technologies
46.1x24.7%US$1.8b
KMT Kennametal
21.8x14.7%US$2.2b
DNIY.Y Danieli & C. Officine Meccaniche
8.1x10.5%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DNIY.Yは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DNIY.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DNIY.Y 8.1x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNIY.Yは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNIY.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNIY.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDNIY.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%