Daikin IndustriesLtd 評価
DKIL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DKIL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DKIL.F ( $117.2 ) は、当社の 公正価値 ( $135.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DKIL.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DKIL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DKIL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DKIL.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | JP¥258.96b |
| 時価総額 | JP¥5.30t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DKIL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.8x | ||
LII Lennox International | 31.5x | 7.9% | US$23.8b |
JCI Johnson Controls International | 39.5x | 16.1% | US$55.5b |
CSL Carlisle Companies | 23.1x | 6.5% | US$20.6b |
CARR Carrier Global | 45.2x | 18.6% | US$69.4b |
DKIL.F Daikin IndustriesLtd | 20.5x | 9.0% | US$5.3t |
Price-To-Earnings vs ピア: DKIL.Fは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DKIL.F'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DKIL.Fは、 US Building業界平均 (22.4x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DKIL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DKIL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$117.20 | US$146.52 +25.0% | 11.6% | US$167.05 | US$120.28 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$118.60 | US$146.11 +23.2% | 11.7% | US$164.54 | US$118.47 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$131.40 | US$154.28 +17.4% | 10.8% | US$172.70 | US$131.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$126.00 | US$160.06 +27.0% | 11.7% | US$194.95 | US$129.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$133.00 | US$168.26 +26.5% | 13.9% | US$211.29 | US$128.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$134.75 | US$162.59 +20.7% | 14.2% | US$200.47 | US$125.29 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$145.88 | US$164.97 +13.1% | 15.7% | US$204.90 | US$119.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$138.50 | US$158.27 +14.3% | 15.8% | US$202.35 | US$121.41 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$135.25 | US$165.74 +22.5% | 13.8% | US$204.82 | US$132.14 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$139.75 | US$167.71 +20.0% | 13.1% | US$206.78 | US$133.41 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$159.50 | US$180.41 +13.1% | 14.3% | US$236.19 | US$134.97 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$158.00 | US$193.47 +22.4% | 15.6% | US$253.11 | US$140.62 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$146.75 | US$188.02 +28.1% | 14.4% | US$245.11 | US$136.17 | US$117.20 | 18 |
| Nov ’24 | US$142.71 | US$194.44 +36.2% | 13.2% | US$242.95 | US$134.97 | US$118.60 | 17 |
| Oct ’24 | US$153.91 | US$194.44 +26.3% | 13.2% | US$242.95 | US$134.97 | US$131.40 | 17 |
| Sep ’24 | US$175.84 | US$195.47 +11.2% | 13.5% | US$246.25 | US$136.81 | US$126.00 | 17 |
| Aug ’24 | US$198.07 | US$209.02 +5.5% | 13.7% | US$253.04 | US$140.58 | US$133.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$201.91 | US$202.81 +0.4% | 12.9% | US$249.99 | US$138.89 | US$134.75 | 18 |
| Jun ’24 | US$194.16 | US$200.60 +3.3% | 11.8% | US$229.64 | US$143.52 | US$145.88 | 17 |
| May ’24 | US$180.16 | US$195.89 +8.7% | 11.5% | US$231.21 | US$146.80 | US$138.50 | 17 |
| Apr ’24 | US$175.25 | US$195.25 +11.4% | 11.4% | US$231.63 | US$147.07 | US$135.25 | 17 |
| Mar ’24 | US$169.26 | US$193.68 +14.4% | 10.3% | US$227.63 | US$146.86 | US$139.75 | 17 |
| Feb ’24 | US$175.00 | US$202.62 +15.8% | 9.4% | US$233.58 | US$155.72 | US$159.50 | 17 |
| Jan ’24 | US$156.59 | US$192.00 +22.6% | 10.2% | US$234.10 | US$146.31 | US$158.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$164.66 | US$195.80 +18.9% | 11.1% | US$236.49 | US$147.81 | US$146.75 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$853.7m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
CK Hutchison Holdings
HK$155.1b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.10
7D
3.0%
1Y
3.0%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.97
7D
4.5%
1Y
20.2%