Trane Technologies plc

NYSE:TT 株式レポート

時価総額：US$92.9b

Trane Technologies 評価

TT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TT ( $411.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $198.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TT の株価収益率 レシオを示している。これはTT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TT のPE レシオは？
PEレシオ37x
収益US$2.50b
時価総額US$92.94b

株価収益率 同業他社との比較

TT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.6x
CARR Carrier Global
43.5x18.2%US$66.7b
JCI Johnson Controls International
39.4x16.1%US$55.8b
LII Lennox International
29.6x7.9%US$22.2b
CSL Carlisle Companies
21.9x6.5%US$19.7b
TT Trane Technologies
37x8.7%US$92.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TTは、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TT'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TT 37.0x業界平均 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTは、 US Building業界平均 (21.5x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$411.16
US$402.30
-2.2%
12.3%US$500.00US$223.00n/a21
Nov ’25US$376.15
US$393.96
+4.7%
11.7%US$457.00US$223.00n/a20
Oct ’25US$386.63
US$358.83
-7.2%
11.7%US$425.00US$212.00n/a21
Sep ’25US$361.66
US$350.03
-3.2%
11.0%US$394.00US$212.00n/a20
Aug ’25US$333.33
US$344.19
+3.3%
11.4%US$394.00US$212.00n/a20
Jul ’25US$321.36
US$329.80
+2.6%
11.8%US$380.00US$203.00n/a21
Jun ’25US$327.46
US$324.49
-0.9%
11.2%US$375.00US$203.00n/a20
May ’25US$314.98
US$306.50
-2.7%
15.3%US$366.00US$190.31n/a21
Apr ’25US$296.73
US$272.98
-8.0%
13.3%US$330.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$285.98
US$271.46
-5.1%
13.0%US$330.00US$182.00n/a21
Feb ’25US$270.74
US$247.25
-8.7%
12.6%US$289.00US$163.00n/a21
Jan ’25US$243.90
US$232.49
-4.7%
10.6%US$269.00US$163.00n/a21
Dec ’24US$227.53
US$225.82
-0.8%
10.2%US$256.00US$163.00n/a21
Nov ’24US$213.50
US$219.12
+2.6%
10.9%US$256.00US$163.00US$376.1520
Oct ’24US$202.91
US$211.70
+4.3%
12.2%US$256.00US$152.00US$386.6320
Sep ’24US$205.23
US$208.21
+1.5%
11.7%US$247.00US$152.00US$361.6619
Aug ’24US$199.03
US$195.33
-1.9%
12.0%US$247.00US$142.00US$333.3318
Jul ’24US$191.26
US$191.78
+0.3%
12.2%US$245.00US$142.00US$321.3618
Jun ’24US$165.91
US$190.89
+15.1%
12.0%US$245.00US$142.00US$327.4619
May ’24US$187.70
US$189.00
+0.7%
13.9%US$245.00US$140.00US$314.9818
Apr ’24US$183.98
US$190.61
+3.6%
12.9%US$235.00US$140.00US$296.7318
Mar ’24US$185.66
US$188.33
+1.4%
12.5%US$235.00US$140.00US$285.9818
Feb ’24US$178.80
US$174.83
-2.2%
13.0%US$212.00US$126.00US$270.7418
Jan ’24US$168.09
US$169.94
+1.1%
13.1%US$212.00US$126.00US$243.9018
Dec ’23US$178.18
US$169.17
-5.1%
12.3%US$212.00US$126.00US$227.5318
Nov ’23US$159.79
US$160.79
+0.6%
13.7%US$212.00US$116.00US$213.5019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%