Carrier Global Corporation

NYSE:CARR 株式レポート

時価総額：US$66.8b

Carrier Global 評価

CARR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARR ( $76.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $56.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CARR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CARR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CARRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CARR の株価収益率 レシオを示している。これはCARR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CARR のPE レシオは？
PEレシオ44.4x
収益US$1.54b
時価総額US$66.84b

株価収益率 同業他社との比較

CARR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
JCI Johnson Controls International
39.5x16.1%US$54.9b
TT Trane Technologies
37.4x8.7%US$92.5b
LII Lennox International
30.8x7.9%US$22.3b
CSL Carlisle Companies
22.4x6.5%US$19.5b
CARR Carrier Global
44.4x18.2%US$66.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CARRは、同業他社の平均 ( { 44.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CARR'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CARR 44.4x業界平均 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CARRは、 US Building業界平均 (21.5x) (44.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CARR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CARR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.4x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CARRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$76.01
US$81.48
+7.2%
12.2%US$95.00US$53.00n/a20
Nov ’25US$72.59
US$79.88
+10.0%
12.6%US$95.00US$53.00n/a20
Oct ’25US$79.35
US$74.51
-6.1%
10.2%US$88.00US$53.00n/a19
Sep ’25US$72.78
US$70.82
-2.7%
8.8%US$81.00US$53.00n/a19
Aug ’25US$66.06
US$69.61
+5.4%
9.5%US$81.00US$53.00n/a19
Jul ’25US$61.90
US$65.68
+6.1%
10.3%US$81.00US$53.00n/a19
Jun ’25US$63.19
US$64.62
+2.3%
9.4%US$79.00US$53.00n/a19
May ’25US$61.12
US$63.26
+3.5%
9.4%US$79.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$57.40
US$60.71
+5.8%
7.3%US$71.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$56.46
US$60.71
+7.5%
7.3%US$71.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$55.59
US$59.92
+7.8%
7.6%US$67.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.45
US$58.31
+1.5%
7.1%US$67.00US$50.00n/a18
Dec ’24US$53.22
US$56.68
+6.5%
8.8%US$67.00US$48.00n/a20
Nov ’24US$49.66
US$56.90
+14.6%
9.2%US$67.00US$48.00US$72.5919
Oct ’24US$55.20
US$59.37
+7.6%
8.5%US$67.00US$46.00US$79.3519
Sep ’24US$57.94
US$58.58
+1.1%
10.0%US$67.00US$46.00US$72.7819
Aug ’24US$59.80
US$58.05
-2.9%
10.5%US$67.00US$46.00US$66.0619
Jul ’24US$49.71
US$48.63
-2.2%
6.7%US$55.00US$44.00US$61.9019
Jun ’24US$41.50
US$48.42
+16.7%
6.4%US$55.00US$44.00US$63.1919
May ’24US$41.17
US$48.38
+17.5%
6.5%US$55.00US$44.00US$61.1218
Apr ’24US$45.75
US$49.32
+7.8%
7.1%US$55.00US$40.00US$57.4019
Mar ’24US$45.59
US$49.01
+7.5%
7.0%US$55.00US$40.00US$56.4618
Feb ’24US$46.14
US$47.56
+3.1%
7.9%US$55.00US$40.00US$55.5918
Jan ’24US$41.25
US$45.78
+11.0%
9.6%US$55.00US$38.00US$57.4518
Dec ’23US$44.93
US$44.89
-0.09%
9.4%US$55.00US$38.00US$53.2218
Nov ’23US$39.71
US$44.68
+12.5%
9.4%US$55.00US$38.00US$49.6619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%