Daifuku Co., Ltd.

OTCPK:DAIU.F 株式レポート

時価総額：US$6.8b

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Daifuku 評価

DAIU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAIU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAIU.F ( $18.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DAIU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DAIU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DAIU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

DAIU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAIU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
MIDD Middleby
17.1x10.3%US$6.7b
WTS Watts Water Technologies
23.1x6.5%US$6.2b
FLS Flowserve
26.2x22.8%US$6.1b
TKR Timken
15.1x12.0%US$5.7b
DAIU.F Daifuku
23.7x10.4%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: DAIU.Fは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DAIU.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DAIU.Fは、 US Machinery業界平均 (21.7x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAIU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAIU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDAIU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAIU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.02
US$23.28
+29.2%
11.2%US$26.49US$17.44n/a12
Jun ’25US$18.10
US$23.31
+28.8%
11.7%US$26.34US$17.34n/a12
May ’25n/a
US$23.02
0%
11.1%US$26.40US$17.39n/a12
Apr ’25n/a
US$23.47
0%
12.8%US$27.50US$15.43n/a12
Mar ’25n/a
US$22.66
0%
10.6%US$24.56US$15.26n/a13
Feb ’25n/a
US$22.06
0%
10.1%US$24.64US$15.52n/a13
Jan ’25US$19.89
US$22.19
+11.6%
11.2%US$25.66US$16.17n/a13
Dec ’24US$18.08
US$21.05
+16.4%
11.0%US$24.42US$15.39n/a14
Nov ’24n/a
US$21.16
0%
11.5%US$24.44US$15.40n/a13
Oct ’24US$18.89
US$21.35
+13.0%
12.0%US$24.75US$15.60n/a12
Sep ’24US$18.38
US$22.00
+19.7%
11.9%US$25.37US$15.77n/a14
Aug ’24n/a
US$22.85
0%
12.2%US$26.25US$16.32n/a14
Jul ’24US$20.20
US$21.79
+7.9%
13.2%US$25.78US$15.33n/a15
Jun ’24US$20.79
US$21.79
+4.8%
13.4%US$26.35US$15.67US$18.1016
May ’24n/a
US$23.01
0%
15.2%US$28.08US$16.69n/a15
Apr ’24n/a
US$22.85
0%
14.8%US$27.90US$16.59n/a16
Mar ’24US$18.00
US$22.29
+23.9%
14.7%US$27.15US$16.15n/a16
Feb ’24US$18.08
US$22.63
+25.1%
15.4%US$27.89US$16.58n/a15
Jan ’24US$15.46
US$22.26
+44.0%
15.4%US$27.12US$16.12US$19.8916
Dec ’23US$17.45
US$22.61
+29.6%
15.9%US$27.34US$16.26US$18.0816
Nov ’23US$14.97
US$21.25
+41.9%
13.2%US$25.20US$17.48n/a16
Oct ’23US$16.28
US$21.93
+34.7%
12.3%US$25.62US$17.77US$18.8916
Sep ’23n/a
US$24.35
0%
10.8%US$27.84US$19.31US$18.3816
Aug ’23US$21.02
US$24.14
+14.8%
11.0%US$27.42US$19.02n/a16
Jul ’23US$19.22
US$24.14
+25.6%
11.0%US$27.42US$19.02US$20.2016
Jun ’23n/a
US$25.23
0%
11.0%US$28.42US$19.72US$20.7916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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