Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F 株式レポート

時価総額：US$722.1m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Ceres Power Holdings 評価

CPWH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPWH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPWH.F ( $3.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPWH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CPWH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPWH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.9x
企業価値／EBITDA-11.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CPWH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPWH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
XCH XCHG
19xn/aUS$803.8m
PLPC Preformed Line Products
1xn/aUS$599.2m
AMSC American Superconductor
6.1x20.2%US$948.7m
LYTS LSI Industries
1x7.0%US$471.1m
CPWH.F Ceres Power Holdings
14x22.7%US$550.1m

Price-To-Sales vs ピア: CPWH.Fは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CPWH.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CPWH.Fは、 US Electrical業界平均 (1.6x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CPWH.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CPWH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14x
公正PS 比率9.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CPWH.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPWH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.63
US$5.73
+57.8%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.96
+73.3%
52.3%US$9.84US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03n/a11
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52n/a11
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54n/a10
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43n/a11
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Jan ’24US$4.24
US$11.07
+161.1%
40.2%US$18.86US$4.41US$2.3013
Dec ’23US$4.77
US$11.16
+134.3%
37.2%US$18.64US$4.36US$2.4013
Nov ’23US$4.03
US$10.82
+168.5%
37.3%US$17.63US$4.13US$2.5313
Oct ’23US$4.15
US$11.94
+187.7%
32.0%US$17.42US$6.70US$4.1012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y