Capstone Companies, Inc.

OTCPK:CAPC 株式レポート

時価総額：US$439.4k

Capstone Companies 評価

CAPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCAPCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCAPCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CAPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.3x
企業価値／EBITDA-2.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CAPC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAPC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
KRFG OneSolution Technology
15.1xn/aUS$1.2m
DCFC.Q Tritium DCFC
0.002xn/aUS$540.9k
GSLR GeoSolar Technologies
53.2xn/aUS$767.0k
TOGI TurnOnGreen
0.2xn/aUS$1.2m
CAPC Capstone Companies
1.3xn/aUS$439.4k

Price-To-Sales vs ピア: CAPCは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAPC'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAPCは、 US Electrical業界平均 (1.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAPC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAPC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCAPCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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