Bunzl plc

OTCPK:BZLF.F 株式レポート

時価総額：US$14.9b

Bunzl 評価

BZLF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZLF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZLF.F ( $44.51 ) は、当社の 公正価値 ( $47.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZLF.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BZLF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BZLF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BZLF.F の株価収益率 レシオを示している。これはBZLF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BZLF.F のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益UK£487.70m
時価総額UK£11.71b

株価収益率 同業他社との比較

BZLF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZLF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b
WCC WESCO International
16x9.1%US$10.2b
AIT Applied Industrial Technologies
27.4x5.2%US$10.5b
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.3b
BZLF.F Bunzl
24x7.0%US$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BZLF.Fは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BZLF.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BZLF.F 24.0x業界平均 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BZLF.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.4x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BZLF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BZLF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBZLF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBZLF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$44.51
US$44.12
-0.9%
10.2%US$50.38US$35.27n/a16
Nov ’25n/a
US$45.26
0%
10.2%US$51.68US$36.18n/a16
Oct ’25US$46.50
US$45.27
-2.6%
9.7%US$52.65US$36.86n/a16
Sep ’25US$42.25
US$44.55
+5.4%
10.6%US$52.53US$34.14n/a16
Aug ’25n/a
US$41.69
0%
11.4%US$49.06US$33.57n/a17
Jul ’25n/a
US$40.40
0%
11.4%US$46.78US$32.87n/a17
Jun ’25n/a
US$39.58
0%
11.3%US$46.24US$32.49n/a17
May ’25US$38.50
US$39.46
+2.5%
11.4%US$46.12US$32.41n/a17
Apr ’25n/a
US$39.53
0%
11.4%US$46.42US$32.62n/a17
Mar ’25US$39.19
US$39.82
+1.6%
12.0%US$46.83US$31.64n/a16
Feb ’25n/a
US$38.80
0%
12.3%US$46.98US$31.75n/a15
Jan ’25US$40.17
US$38.09
-5.2%
12.0%US$45.46US$31.57n/a15
Dec ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38n/a15
Nov ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38n/a15
Oct ’24n/a
US$36.69
0%
12.3%US$44.57US$30.95US$46.5016
Sep ’24US$34.03
US$37.41
+9.9%
12.2%US$45.31US$31.46US$42.2517
Aug ’24n/a
US$39.19
0%
12.3%US$46.77US$32.48n/a18
Jul ’24n/a
US$38.58
0%
11.7%US$45.79US$31.80n/a18
Jun ’24n/a
US$38.33
0%
11.5%US$45.00US$31.19n/a19
May ’24n/a
US$37.83
0%
11.5%US$44.96US$30.78US$38.5018
Apr ’24n/a
US$37.15
0%
11.1%US$44.69US$30.60n/a17
Mar ’24n/a
US$35.80
0%
12.0%US$43.36US$28.12US$39.1918
Feb ’24n/a
US$36.22
0%
11.9%US$44.55US$28.90n/a18
Jan ’24n/a
US$35.49
0%
12.4%US$43.60US$27.20US$40.1719
Dec ’23n/a
US$34.84
0%
12.7%US$42.64US$26.60n/a19
Nov ’23n/a
US$33.72
0%
12.4%US$40.14US$25.80n/a19

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%