Bird Construction 評価
BIRD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIRD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIRD.F ( $21.74 ) は、当社の 公正価値 ( $56.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIRD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIRD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIRD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIRD.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | CA$91.48m |
| 時価総額 | CA$1.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BIRD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BIRD.Fは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BIRD.F'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$26.00 |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIRD.Fは、 US Construction業界平均 (36.8x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIRD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BIRD.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.74 | US$24.73 +13.8% | 9.0% | US$27.29 | US$20.83 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$22.16 | US$24.76 +11.7% | 8.3% | US$26.84 | US$20.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$17.64 | US$21.10 +19.6% | 10.3% | US$24.01 | US$16.73 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$16.85 | US$21.10 +25.2% | 10.3% | US$24.01 | US$16.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$18.72 | US$20.32 +8.5% | 8.7% | US$21.62 | US$16.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.44 | US$20.26 -0.9% | 8.7% | US$21.87 | US$16.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.57 | US$17.41 +11.8% | 6.4% | US$18.23 | US$15.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.85 | US$15.79 +14.0% | 8.2% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$13.62 | US$15.79 +16.0% | 8.2% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.84 | US$12.93 +0.7% | 8.7% | US$14.94 | US$11.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.70 | US$12.93 +10.5% | 8.7% | US$14.94 | US$11.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$11.09 | US$12.18 +9.8% | 7.7% | US$13.65 | US$10.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$9.01 | US$10.96 +21.7% | 8.8% | US$12.79 | US$9.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$9.67 +26.6% | 9.4% | US$11.71 | US$8.42 | US$22.16 | 8 |
| Oct ’24 | US$7.61 | US$9.51 +25.0% | 10.8% | US$11.78 | US$8.10 | US$17.64 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.97 | US$9.49 +19.1% | 9.1% | US$11.11 | US$8.15 | US$16.85 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.74 | US$8.67 +28.6% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$18.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.29 | US$8.67 +37.8% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$20.44 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.18 | US$8.67 +40.3% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$15.57 | 9 |
| May ’24 | US$6.56 | US$8.53 +30.0% | 8.8% | US$9.97 | US$7.38 | US$13.85 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.75 | US$8.27 +22.6% | 8.8% | US$9.76 | US$7.23 | US$13.62 | 9 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$7.85 +17.8% | 12.4% | US$9.67 | US$6.69 | US$12.84 | 9 |
| Feb ’24 | US$6.47 | US$7.78 +20.2% | 13.3% | US$9.78 | US$6.77 | US$11.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$5.99 | US$7.25 +21.1% | 14.7% | US$9.55 | US$5.88 | US$11.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.50 | US$7.20 +30.9% | 12.7% | US$8.66 | US$6.02 | US$9.01 | 8 |
| Nov ’23 | US$4.40 | US$6.93 +57.5% | 15.5% | US$8.73 | US$4.91 | US$7.64 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%